в мае купили товар. оплатили.
в июне часть товара вернули поставщику. сумму переплаты (имеется в виду оплаченный счет из номенклатуры которого часть товара вернули), письмом попросили перекинуть в счет погашения задолженности по другим счетам.
какие нужно сделать проводки в 1С чтобы откорректировать сумму ндс?
дело в том что программа поскольку счет оплачен был, согласно возвратной накладной делает проводку по ндс: 631-644,т.е. увеличивает кредит.
что-то я запуталась как вручную откорректировать проводкой чтобы перекинуть на другой счет.помогите советом, пожалуйста.

у Вас будет просто перекидка с заказа на заказ
631 631 с одного заказа на другой
644 644 с одного заказа на другой

_____________________________________________________

Любую сложную вещь можно описать простыми словами.
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

И все? Спасибо Вам огромное!!

это при учете, что Вы откорректировали ВЗ и НК по заказам

_____________________________________________________

Любую сложную вещь можно описать простыми словами.
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

ага.НК как раз и путаюсь как корректировать.все остальное понятно. а НК -ступор

631-371
641-644 (сторно)

Вам при возврате поставщик выписал додаток 2 к НН?

_____________________________________________________

Любую сложную вещь можно описать простыми словами.
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

Сашко Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> 631-371
> 641-644 (сторно)


зачем трогать 371 счет?

_____________________________________________________

Любую сложную вещь можно описать простыми словами.
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

сорри, если додаток 2-это розрахунок коригування-то да.

371 - сума переплати.

А зачем вам по аналитике делать переброску? По этому счёту вы получили НН по оплате, правильно? А теперь закрываете долги( тоесть НН получали по отгрузке) Так? По этому поставщику всё так и идёт.Если я правильно поняла вашу ситуацию.

Сашко Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> 371 - сума переплати.


Переплата висит на 631, т.к. приотгрузке закрыли 371.

зачем сумма переплаты? Ведь у них с заказа на заказ деньги перекинули

_____________________________________________________

Любую сложную вещь можно описать простыми словами.
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

да, все правильно с заказа на заказ. чтобы закрыть следующую задолженность. поскольку тот товар что мы вернули уже был оплачен и чтобы не разводить историю с возвратом денег, письмом попросили закрыть след..счет.

Quote
mushka
Переплата висит на 631, т.к. приотгрузке закрыли 371.

з чого взяли? автор сказав?

Quote
glavbuh
зачем сумма переплаты? Ведь у них с заказа на заказ деньги перекинули

за тим, що треба уважно читати:

Quote
Natali
...сумму переплаты ... письмом попросили перекинуть в счет погашения задолженности по другим счетам.

Скажите, а у Вас самое первое событие какое было - получение товара или оплата?

_____________________________________________________

Любую сложную вещь можно описать простыми словами.
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

По первому счёту делайте корректировку, а по ворому (если это превое событие) они должны дать новую налоговую.

Natali , скажите, а у Вас самое первое событие какое было - получение товара или оплата? Напишите последовательность, пожалуйста, я Вам тогда смогу написать в проводках все операции. У меня таже ерунда периодически случается.

_____________________________________________________

Любую сложную вещь можно описать простыми словами.
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

Сашко Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Переплата висит на 631, т.к. приотгрузке закрыли
> 371.
>
> з чого взяли? автор сказав?
>
>
а вы проведите возврат и посмотрите где висит сумма.
и ещё в 1с при возврате НК проводит сторно. Почему у вас нет?

первое событие отгрузка

проводки по НДС делаются на основании НН или кориг. к НН

у Вас что в наличии есть?

у Вас должна возвратная накладная делать проводки сторно. Если этого не происходит, надо в закладке "Дополнительно" поставить галочку, где сумма предварительной оплаты и проставить сумму возврата вручную

_____________________________________________________

Любую сложную вещь можно описать простыми словами.
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

Если Вы правильно проведете возвратную накладную, то Вам останется только операцией сделать одну проводку 631 на 631 с одного заказа на другой. Счет 644 не задействуется

_____________________________________________________

Любую сложную вещь можно описать простыми словами.
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

а возвратная накладная у Вас должна быть с такими проводками:
6415 631 -20 (сторно)
28 631 - 100 (сторно)
ну и ВР - 100 (сторно)
Суммы условные

_____________________________________________________

Любую сложную вещь можно описать простыми словами.
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

это что касается проводок, а корректировку налогового кредита показываете в отчете согласно рассчету корректировки в дод.1 и т.п.

_____________________________________________________

Любую сложную вещь можно описать простыми словами.
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

Уважаемая glavbuh!!!!!!!!!! Спасибо Вам огромное!!!!!!!! я знала что где-то есть такая малость которая исправит ситуацию!!!!!! Ваш последний совет эту ситуацию как раз и исправил!!!!!!!!! Это все от жары(у нас кондиционер полетел) голова отказывает, потому что обычно я так раньше и делала(вручную набивала сумму предоплаты). А то я чуть огород городить не начала! еще раз Вам большое, нет, огромное спасибо!!!!!!))))))))))))))))

Quote
mushka
а вы проведите возврат и посмотрите где висит сумма.

якщо ви повертаєте повністю оплачений товар, ви отримаєте сальдо на рахунку 371.

Quote
mushka
и ещё в 1с при возврате НК проводит сторно. Почему у вас нет?

це - мені? звідки ви знаєте, є у мене чи немає?

здається, що ніхно не зрозумів запитання.

Natali, у вас программа має все правильно робити. 631 - 644 це не збільшення податкового кредиту, а збільшення суми ПДВ, що висить у дебеторській заборгованості постачальника.
вам лишається зробити перекидання заборгованості за аналітикою:
631(а) - 371(б) (або 631(б), якщо ви не використовуєте рахунки попередньої оплати),
та сторнувати суму ПДВ:
641 - 644(б).

Сашко, все отличным образом уладилось спасибо!

Сашко, нету при первом событии - приходе товара - счета 644. Там 631 корреспондируется сразу с 6415.

_____________________________________________________

Любую сложную вещь можно описать простыми словами.
Интуиция - поразительное чутье, подсказывающее женщине, что она права, независимо от того, права она или нет.

Сашко Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> а вы проведите возврат и посмотрите где висит
> сумма.
>
> якщо ви повертаєте повністю оплачений товар, ви
> отримаєте сальдо на рахунку 371.
>
> и ещё в 1с при возврате НК проводит сторно. Почему
> у вас нет?
>
> це - мені? звідки ви знаєте, є у мене чи немає?
>
Нет это не вам А они вернули только часть товара. Но я смотрю, что уже разобрались. Хорошо, что есть форум, можно пообщаться с коллегами