Подскажите клиенты вернули уже оплаченый товар,оплата была конкретно по счетам, но есть долг за другой товар тоесть по другим счетам..... при внесении возвратной накладной вылезла переплата по 361 счету

тоесть напр. Дт Кт
СФ-1 120 грн
СФ-2 600 грн

в 1С 7-ке, как правильно сделать проводку? опирацией перенести с Кт 361 СФ-1 120 грн а какой промежуточный счет взять? нулевой или как правильно?
Дт Кт
00 361 по СФ-1 120
361 00 по СФ-2 120
так?

очень прошу подскажите....растерялась совсем :-((

Думаю, нужно документом "перезачет - бартер".Там будет указан контрагент, перенос с одного заказа на другой, а проводка получится Дт 361- Кт 361, но заказы будут разные. Для надежности нужно заключить протокол взаимозачета с клиентом.

Сделайте акт сверки и возьмите письмо от контрагента с просьбой зачесть переплату по сч .... в счет оплаты сч....в сумме 120 грн. А в 1-С можете хоть документом "перезачет-бартер" как предлагали выше, хоть операцией - главное чтобы правильно. И зачем Вам нулевой счет - он ведь отразится в ОСВ - поиграйтесь только 361.

СПАСИБО!!!!!! огромное!!

Мне место протокола дали письмо..... с содержанием типа: всвязи с возвратом возникла переплата по такому то счету просим учесть эту переплату в счет такой то.... этого хватит? или еще и взаимозачет какой то сочинять?

Поняла спасибо! письма значит хватит.....

Ленчик в том то и дело что опирацией не получаеться проводка Дт361 Кт 361, вобщем сделала как предложили перезачетом-бартера.

Всем ПАСИБИЩЕ!