Підкажіть, будь ласка, кто виплачує зп на картки. Це ж теж проводки по касі - через ПКО і РКО. чи яка взагалі процедура по проводкам...

не, ну при чем тут касса???? Вы же платежным поручением переводите сумму зарплаты на счет банка для распределения на карты. Вот и проводка такая, дт 661 кт 31

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Вообще проводки следующие:
начисление зп 92-661
выплата зп 661-301
банк выписка 661-311


Остаются счета 661 и 311, 301 незакрытыми

т.е. незакрытыми остаются счета 301 и 661

Quote
Anna_1
Вообще проводки следующие:
начисление зп 92-661
выплата зп 661-301
банк выписка 661-311


Остаются счета 661 и 311, 301 незакрытыми

В таком случае где же у вас проводка 301-311???

Вы что, деньги с р/с получили в кассу? Вы же сами говорите, что выплачиваете на карточки! Вот и делайте 661-331! Касса при этом не участвует!

Проводку 661-301 формирует документ "выплата зп". что мне необходимо сделать - ручную проводку 301-311??? остается тогда 661 незакрытым.... куда в таком случае подкладывать ведомость на выплату зп - якщо немаэ каси??? чи її взагалі не потрібно - як правильно повинно бути оформлено???????????

Quote
Anna_1
Проводку 661-301 формирует документ "выплата зп". что мне необходимо сделать - ручную проводку 301-311??? остается тогда 661 незакрытым.... куда в таком случае подкладывать ведомость на выплату зп - якщо немаэ каси??? чи її взагалі не потрібно - як правильно повинно бути оформлено???????????

так вот откуда ноги растут...
посмотрите в своем документе "Выплата зарплаты" нет ли там "через банк"
для начала, нужно понимать что Вы делаете, а не ссылаться на программу

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
Anna_1
Проводку 661-301 формирует документ "выплата зп". что мне необходимо сделать - ручную проводку 301-311??? остается тогда 661 незакрытым.... куда в таком случае подкладывать ведомость на выплату зп - якщо немаэ каси??? чи її взагалі не потрібно - як правильно повинно бути оформлено???????????

Так НЕ ДЕЛАЙТЕ документ "выплата з/п"!!!! Ну если вы банковской выпиской делаете проводку 661-311, то что еще нужно? Какие ручные проводки? Ведомость - к банковской выписке и будет вам счастье.

Quote
Ляля - Оля

для начала, нужно понимать что Вы делаете, а не ссылаться на программу

+100000000!

в принципе то да, но как вообще правильно должны быть оформлены документы - где сотрудникам расписаться в получении - в расчетно-платежной ведомости??? в принципе документ "Выплата зп" можно заменить с клиент банка (зарплатная ведомость) - где указано кому и какому сотруднику выплачивается и подложить ее в банк??? КАК ДЕЛАЕТЕ ВЫ???

В документе "выплата зп" - есть только " касса" - через банк нету. и если кассу не заполнять - документ не проводится...

Я плАчу....

Сто лет работаю по з/п карточкам. Если сотрудники получают з/п по карточкам, они нигде не расписываются. У вас подтверждающий документ - выписка из клиент-банка зарплатного проэкта (там есть ведомость с сумами и она не предусмотрена для подписей). Печатайте ведомость и выписку с клиент-банк, можно если проверка налоговой в отделении банка, где у вас открытый з\п проэкт попросить оригиналы выписок, нам делали бесплатно.
А какой программой вы пользуетесь: 1С -7 или 8???
То что вы выбираете кассу - это не правильно, программа вам делает не правильные проводки, нужно выбирать "оплата через банк", там, где способ выплаты (если 1С 8).

если в ведомости нет "выплата через банк", тогда Вам нужно в банковской выписке делать проводку дт 661 кт 311, ну или по платежке такую проводку. Мы ж не знаем в какой программе Вы работаете.
Если по 661 счету требуется введение аналитики, тогда прийдется вносить суммы по каждому сотруднику (но это только в том случае, если в Вашей программе ВСЕ-ТАКИ нет возможности внести ведомость через банк)

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Если у Вас нет в программе нет "оплата через банк", зайдите в "Справочники" "счета нашей фирмы" заводите новый счет и назовите как угодна, я к примеру обозначила как "карточка на выплату ЗП". В банковской выписке ставлю 331 счет общей суммой, потом операцией вручную распределяю суммы пр каждому работнику. В итоге у Вас получиться ДТ 331 КТ 311-общая сумма ЗП по выписке банка
ДТ 661 КТ 331 по операции по каждому работнику.Начисление ЗП Дт92 Кт 661, в итоге у ВАС все счета закроються

Quote
accountent
Сто лет работаю по з/п карточкам. Если сотрудники получают з/п по карточкам, они нигде не расписываются. У вас подтверждающий документ - выписка из клиент-банка зарплатного проэкта (там есть ведомость с сумами и она не предусмотрена для подписей).

не у всех банков есть ведомость доступна для распечатки с клиент-банка. Я просто отвожу им свою и ставлю штамп


--------------------------------------------
Те, кто соблюдает нейтралитет, сталкиваются с ненавистью побежденных и презрением победителей. Никколо Макиавелли

Допомога нашим бійцям на сході
Приват 4731185602392919 Есаулова Тетяна
НП, відділення №80, Київ, 063-400-3434

Если 1-С - в выплате зарплаты можно выбрать счет кассы - выбрать там расчетный счет куда ушли деньги для распределения на карточки.

1С7

спасибо огромное!!! т.е. получается будет только ведомость из банка без подписей... и все ок???

Совершенно верно.

проводка операция вручную 661-331 не получается выбрать "счета нашей фирмы" - там выдает либо склад либо ценные бумаги...

пробуйте 333

Мы в 1С 7 выбирали 333 в платежке, а потом ручными проводками закрывали з/п (не детализируя по сторудникам).

да не нужно никаких промежуточных проводок. дт 661 ктт 311 и все

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

я через 313 пропускаю..


--------------------------------------------
Те, кто соблюдает нейтралитет, сталкиваются с ненавистью побежденных и презрением победителей. Никколо Макиавелли

Допомога нашим бійцям на сході
Приват 4731185602392919 Есаулова Тетяна
НП, відділення №80, Київ, 063-400-3434

Quote
Ляля - Оля
да не нужно никаких промежуточных проводок. дт 661 ктт 311 и все

А аналитический учет по каждому работнику, что не закрываете ??

Quote
natali3108

Quote
Ляля - Оля
да не нужно никаких промежуточных проводок. дт 661 ктт 311 и все

А аналитический учет по каждому работнику, что не закрываете ??

Отдельной выпиской по каждому сотруднику , сумма соответствует ведомости . Это 1-с 7-ка

Так как и советовала Ляля - Оля

Как я делаю в 1с.
Завожу счет в "счета нашей фирмы" - например, 314, "Зарплатный проект". Галку с атрибута "безналичный счет" убираю. То есть счет становится наличным, хотя сидит в безналичный счетах и имеет реквизиты.
Проводка Д314 - К311 по банку. Дальше - делаю Ведомость выплаты зарплаты, счет кассы - выбираем из группы безналичный, а не наличных счетов счет "зарплатный проект" (программа его примет, так как он по атрибутам НЕ безналичный), и заполняется соответственно по сотрудникам, как обычно.

Извините за даблпост, не знаю как отредактировать предыдущий.
продолжаю-
в этом случае в полном порядке и аналитический учет по счету 661 по сотрудникам (документ ВЗП все это делает), и синтетический по банку. И никаких лишних операций по счету касса 301. И есть что предъявить в случае , если контролирующие требуют предоставить ведомость выплаты зарплаты.

Подскажите пожалуйста если я з/п провожу через кассу (приход) и выдала з/п сотруднику (расход) какие будут проводки???
Дт 311 Кт 301
Дт 301 Кт 661
Дт 661 Кт 372 или ?????
или совсем неправильно