Подскажите пожалуйста как посчитать лимит каси если выручка вся идет через банк.

У нас тоже так, и лимит 0

А мне сказали, что обязательно необходимо расчитать иначе будет штраф и пеня(((( Единственный раз мы оприходовали деньги с
карточного счета на командировки и з/п.

а как она у вас прямо в банк идет?
мы делаем приход в кассу, потом расход в банк.

в смысле вы только по безналу торгуете? тогда лимит = 0

Только по безналу !!!

В отношении определения размера лимита кассы предприятия, не осуществляющего наличных расчетов (если деньги в банк не сдаются, а только получаются на выплату заработной платы и выдачу в подотчет на покупку материалов), НБУ в письме от 18.12.2006 г. № 11-115/4668-13627 ограничился цитированием норм Положения № 637, согласно которым любое предприятие имеет право установить лимит кассы в размере, не превышающем 170 грн.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Боишься - не делай, делаешь - не бойся,а сделал - не жалей!

положение 637

5.4. Кожне підприємство визначає ліміт каси з урахуванням режиму і специфіки його роботи, віддаленості від банку, обсягу касових оборотів (надходжень і видатків) за всіма рахунками, установлених строків здавання готівки, тривалості операційного часу банку, наявності домовленості підприємства з банком на інкасацію тощо:

для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк щодня (у день її надходження до каси) або наступного дня від дня її надходження до каси, - у розмірах, що потрібні для забезпечення їх роботи на початку робочого дня, але не більше розміру середньоденного надходження готівки до каси (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

для підприємств, які мають строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк, передбачений підпунктом "в" пункту 5.1 цієї глави, - у розмірах, що залежать від установлених строків здавання готівкової виручки (готівки) та її суми, але не більше п'ятикратного розміру середньоденних надходжень готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти);

для підприємств, ліміти каси яким установлюються згідно з фактичними витратами готівки (крім виплат, пов'язаних з оплатою праці, стипендій, пенсій, дивідендів), - не більше розміру середньоденної видачі готівки (за три будь-які місяці поспіль з останніх дванадцяти).

Підприємства, у яких відповідний середньоденний показник, обчислений на підставі касових оборотів (додаток 8), дорівнює нулю або не більше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, можуть встановлювати ліміт каси в розмірі, що перевищує обчислений середньоденний показник, але не більше десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

(пункт 5.4 глави 5 доповнено абзацом п'ятим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. N 277,
 абзац п'ятий пункту 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 29.04.2009 р. N 252)

Вищезазначені вимоги цього пункту не поширюються на небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку. Небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку самостійно визначають порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням особливостей діяльності та режиму роботи цих установ, обсягу готівкових надходжень (видатків), строків здавання готівки тощо і на підставі зазначеного встановлюють розмір ліміту каси. Таблицю "Касові обороти", зазначену в додатку 8 до цього Положення, небанківські фінансові установи та оператори поштового зв'язку не заповнюють.

(пункт 5.4 глави 5 доповнено абзацом шостим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 10.08.2005 р. N 277,
 абзац шостий пункту 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Правління Національного банку України від 13.12.2006 р. N 454,
 від 29.04.2009 р. N 252)

Понятно! Спасибо! не более 170 грн.
А что же теперь делать у меня в июне получилось в кассе 270 грн. (((
Просто перечисляли то на з/п, то на командировки и особо точно сумму не ставили!!!

на зп можно хранить 3 дня в кассе, затем сверхлимитный остаток сдать в банк.
и сейчас тоже 270 висят на остатке в кассе?

Тут выход один. Выдать их подотчет. На следующий день вернуть как неиспользованные, и выдать подотчет другому сотруднику. И так пока не уйдут. Или штраф в 5-кратном размере, кажется. Кстати, кто знает, штраф один, или за каждый день перелимита?

Сейчас уже нет, но получается на 30.06 остаток - 277,02 грн.
02.08. - 246,76 грн.
17.08. - 216,54 грн.
29.08. -39,10 грн.

Деньги шли на командировки.

gallaa, у Вас не должно быть ни копейки на остатке. У Вас же лимит не установлен, т.е. равен нулю.

Сделайте задним числом приказ на установление лимита 170 грн. Излишек выдайте кому-нибудь в качесте возвратной финансовой помощи.
например:
30.06 - выдана ВФП Иванову - 220грн (на остатке 57,02)
17.08 - соответственно остаток 26,8
29.08 - возврат ВФП от Иванова - 220, в это же день у вас выплаты есть остаток -39,1

Я так делала, когда было превышение лимита.

А разве лимит не нужно с банком согласовывать? Я отстала от жизни?

Ksunyasha , Спасибо огромное!!!

Не за что, только договор не забудьте сделать на выдачу ВФП, в Инете шаблонов полно, сделайте самый простой.

как проводками отразить возвратную фин помощь?

Дт 3771 Кт 301

Если отразить ВФП, то необходимо её включать в 1ДФ?!
Как быть, ведь 2-й кв.давно закрыт?!