что-то я потерялась, помогите плз:
сделала баланс, сверила с декларацией, посчитала разницу-красота)
но!-насколько я помню-рядок 130 звита про фин результаты должен быть равным разнице значений "Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) " рядок 350 баланса на конец и начало периода, а у меня не равен и не могу сообразить что проверять.

А налог на прибыль Вы отражаете в балансе стр 140 ?

налог на прибыль не начислила и не отразила, мне кажется что не в этом дело-там и сумма другая(

проанализируйте 79 и 44 счет в карточках этих счетов

Может быть не равен, если какие-то расходы отнесли сразу на 791 счет мимо 9 класса. Если разница небольшая, может просто из-за округлений.

1. Может делали какие-то ручные операции, и сторнировали какие-то суммы с 9 класса счетов
2. Может раскручивали 79 счет, для исправления ошибки
3. Может отнесли расходы сразу на 79 (как писалось выше)

вашу разницу ищите в 79 и 9... Сделайте анали 79 по счетам и субсчетам, и посмотрите, может эта разница всплывет. Если нет, открывайте все 9 и делайте тот же анализ.

спасибо, пошла пробовать)

спасибо, дорогие люди)) сработало!
следующий вопрос:
кто как проводит возмещение от страховой на р\с?

Ситуация 2. Если страховое возмещение страховая компания перечисляет непосредственно авторемонтному предприятию
1 . После наступления страхового случая начислен доход на основании страхового акта 375 719 (751) 5390 - -
2. Отражены расходы на ремонт автомобиля (с авторемонтным предприятием подписан акт ремонтных работ) 949 (993) 631 6000 - 6000*
3. Отражен налоговый кредит по НДС по ремонтным расходам 641 631 1200 - -
4. Страховая компания перечислила денежные средства авторемонтному предприятию, закрыта задолженность перед авторемонтным предприятием на сумму, которая возмещена страховой компанией 631 375 5390 - - **
5. Перечислены денежные средства в погашение остатка задолженности перед авторемонтным предприятием
(7200грн. - 5390грн.) 631 311 1810 - -


интересует меня-это актуально или нет?