?

А как вы проведете, если не через авансовый отчет? Вы же наличкой заплатили?

дело в том что это оплата ошибочная , никто не платил , ну что бы шло сальдо нужно сделать проводки

если не платил никто откуда сальдо?

как фин помощь безвозвратную.

Quote
lemara
дело в том что это оплата ошибочная , никто не платил , ну что бы шло сальдо нужно сделать проводки

Ну так скоригуйте сальдо зг акту звірки і бухдовідку складіть і не вводіть дезінформацію, бо питає те, чого насправді не було. Навіщо?

Опишите подробно ситуацию... а то не ясно, что советовать

кто-то пополнил счет мобильный через терминал, ав отчет не предоставил, чека нет, по банку не проходило, а в счете оператора сумма прошла.
теперь нужно отобразить сумму по учету, чтобы пошло сальдо с оператором.

Quote
rs_2012

Quote
lemara
дело в том что это оплата ошибочная , никто не платил , ну что бы шло сальдо нужно сделать проводки

Ну так скоригуйте сальдо зг акту звірки і бухдовідку складіть і не вводіть дезінформацію, бо питає те, чого насправді не було. Навіщо?

что значит "скоригуйте"?

а если б там были расхождения в 100000... вы б так тоже рекомендовали?

Quote
Ostap

Quote
rs_2012

Quote
lemara
дело в том что это оплата ошибочная , никто не платил , ну что бы шло сальдо нужно сделать проводки

Ну так скоригуйте сальдо зг акту звірки і бухдовідку складіть і не вводіть дезінформацію, бо питає те, чого насправді не було. Навіщо?

что значит "скоригуйте"?

а если б там были расхождения в 100000... вы б так тоже рекомендовали?

не передергивайте
нереально, чтобы кто-то тайком заплатил через терминал 100000 и спрятался

Автору:
Дт 631 КТ 718

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

мы ставили такие суммы на прочие доходы (719 использовали). так как периодически ошибочно то счет пополнят. то переведут на счет сумму... но там суммы были от 5 до 500грн , но часто

отож, хтось собі хотів поповнити телефон, промазав пальчиком і поповнив Вам. Тепер у Вас доходи, а в когось - збитки

я у себя в учете проводила таким образом
ДТ 3711 Кт 745 на сумму платежа по карточке
Дт 949 Кт 6441 сумма НДС.

Quote
Монна Нонна

Quote
Ostap

Quote
rs_2012

Quote
lemara
дело в том что это оплата ошибочная , никто не платил , ну что бы шло сальдо нужно сделать проводки

Ну так скоригуйте сальдо зг акту звірки і бухдовідку складіть і не вводіть дезінформацію, бо питає те, чого насправді не було. Навіщо?

что значит "скоригуйте"?

а если б там были расхождения в 100000... вы б так тоже рекомендовали?

не передергивайте
нереально, чтобы кто-то тайком заплатил через терминал 100000 и спрятался

так че передергиваю.... недавно тема была про то, как директор заплатил через кассу банка 100000 за стройматериалы.... и получил их..
т.е. приходовать их надо.. они нужны в строительстве...
а 100000 одним махом через авансовый неблагоприятно было проводить....
я вот не помню там такой рекомендации проводок

Quote
ОЛЕ
отож, хтось собі хотів поповнити телефон, промазав пальчиком і поповнив Вам. Тепер у Вас доходи, а в когось - збитки

и исходя из проводок... это доходы им организовал никто иной ... как сам оператор услуг...

здесь конечно стоит передать привет Монне в тему про комиссию...

Любите вы меня, я смотрю
Цьом

_______________
Корисна інформація для бухгалтера