Підкажіть будь ласка, яким чином ми робимо повернення залишків грошових коштів від покупки валюти? Зробила вхідним платіжним дорученням(прочие поступления безналичных денежных средств) , Дт311 Кт333, При покупці валюти основна сума пішла на 312,комісія банку на 92 і від'ємне значення курсових різниць на 945, і виходить що на 333 нічого не залишилось, теоретично треба розбити суму (від'ємне значення курсових різниць на 945) і необхідно щоб частина пішла якраз на 311 як поступлення(прочие поступления безналичных денежных средств), в купівлі валюти я неможу редагувати або навіть вказати суму яка йде на 945(вона рахується автоматично)....Шо робити?

ничего не понятно из вашего вопроса
на 945 посчитаны курсовые разницы, зачем их распределять? куда вы их хотите отнести?
зачем делать возврат средств? делайте сразу правильные проводки с правильными суммами!
Дт333 Кт311
Кт334 Кт333
Дт312 Кт334
Дт92 Кт333
Дт945 Кт333

Quote
Кт334 Кт333

опечаталась Дт334 Кт333

126 844,78 перекинули банку на купівлю валюти - 15 252,00 USD (Дт333 Кт311)
покупка долара Дт 334 Кт333 - 121 909,24 грн (курс НБУ 7,993)
ДТ 92 Кт 333 - 251,78 грн(комісія банку)
Дт945 Кт333 - 4 683,76 грн. (курсова різниця)
Це те що формує 1С
але банк нам повернув не використані кошти 702,99 грн. (Дт 311 Кт333 )
виходить що сума 702,99 вже включена в курсову різницю, а нам її повернули, як в 1С правильно провести 702,99 грн???
,

а вы в 1С сразу делайте
Дт 333 Кт311 - правильная сумма, то есть 126844,78-702,99 = 126141,79
и дальше все пойдет правильно.
и остатки будут правильными на конец дня!

але платіжка ж у нас по банківській виписці на всю суму 126844,78 грн , і то виходить що платіж на 702,99 взагалі не вноситься, хіба так правильно?

Интересно, и как правильно? я про это не задумывалась, доверяла 1С

[ultrabiznes.net] ось схема по якій робили покупку валюти, але повернення від банку не розкрите

Quote
mari4ka
але платіжка ж у нас по банківській виписці на всю суму 126844,78 грн , і то виходить що платіж на 702,99 взагалі не вноситься, хіба так правильно?

если вы принципиально хотите все цифры отразить, то делайте так
1. платежка на списание - 126844,78
2. заявка на покупку валюты - внимательно заполните ее, тогда дальше все будет правильно: валютная сумма: 15 252,00 дол., курс продажи и в окошечке где гривневая сумма должно быть 126141,79
потом вводите на основании Покупку валюты и там тоже проверяете цифры.
Если правильно все введете, то на 333 счете останется 702,99 грн и сможете сделать следующую проводку
Дт 311 Кт333

Дуже дякую, все вийшло))

Питання не по темі) Якщо прихід в нас в кілограмах , а реалізація вже зроблена в упаковках, і податкова вже зареєстрована, що робити? міняти прихід в упаковки в 1с (видаткова податкова в кілограмах), це єдиний варіант?

я приходую в килограммах, потом через "отчет производства по смене" произвожу в упаковках

ми по фірмі нвколи не вели і не ведемо виробництво, чи є інші варіанти ?
Якщо ні, то як зробити цю операцію?

другой вариант - это провести по Кт кг, а по ДТ упаковки - вручную

если через "отчет производства по смене", то заполняете форму, проводите ее и получаете результат. Там особо ничего трудного нет. Если будут какие-то конкретные вопросы постараюсь подсказать.

Подскажите : у меня производство: выпуск в кг , а реализация в упаковках. Расходная накладная и налоговая в чем должны быть? я расходную перевожу в кг для того чтобы сделать Отчет производства за смену, так и оставляю в 1С. а налоговую печатаю для покупателей в упаковках. правильно это или нет?

по идее у пакупателя все документы должны быть с одной единицей измерения. Если продаете в упаковках, то счет, расходная и НН в упаковках должны быть.

Покупателю выдаю все в одной единице измерения. просто у себя в 1С перевожу в кг, чтоб удобней было делать отчет производства за смену( спецификации на продукцию все в КГ). ничего страшного?