Такая ситуация: фирма без деятельности, устав фонд 100грн,, по авансовому отчету потрачено 200грн,(попадает в отчет о фин рез и соответственно при отсутствии дохода в стр 350 - нераспред убыток) , стр. 350 (нераспред прибыль) прошлогоднего баланса 500 грн. Получается, что пассив баланса = 400 грн. Правильно? Но при этом актив = 0...Что я упустила? Вроде все элементарно...но не могу понять..ПОМОГИТЕ, ПЛИЗЗЗ

У вас по подотчету не все проводки,вы деньги где брали?и что купили ?

мы не покупали ничего, а директор за свой счет оплатил услуги банка и начисленную за прошлый год прибыль

У Вас и без этого авансового отчета не бъет баланс ! (актива нет, а в пассиве уставфонд и нерозпод. прибыль).
Не хватает данных !
А как выглядит предыдущий баланс?

т.е. директор потратил свои деньги, а мы ему теперь должны

баланс за предыдущий год такой: в активе дебиторка - выдали займ - 7600 грн, пассив - устав фонд 100+нераспред прибыль 600+ кредиторка 6600+обязательства по налогам (прибыль) 300 грн, итого актив и пассив равны 7600

Quote
panaval84
баланс за предыдущий год такой: в активе дебиторка - выдали займ - 7600 грн, пассив - устав фонд 100+нераспред прибыль 600+ кредиторка 6600+обязательства по налогам (прибыль) 300 грн, итого актив и пассив равны 7600

А какие проводки давали в авансовом отчете? Вы ж его не возмещаете диру ( образуется С-до Кт 372), но начисления же делаете ! Если дир платил податок на прибыль - это ж отобразится...при начислении...

В прошлогоднем балансе актив был? А то выходит на начало года уставной фонд плюс нераспределенная прибыль, все в пассиве.

может эту задолженность по авансовым отчетам отнести в расходы будущих периодов??? или куда? и какие тогда нало проводки сделать?

проводка по авансовому отч ДТ 6416 - КТ3721

Quote
panaval84
баланс за предыдущий год такой: в активе дебиторка - выдали займ - 7600 грн, пассив - устав фонд 100+нераспред прибыль 600+ кредиторка 6600+обязательства по налогам (прибыль) 300 грн, итого актив и пассив равны 7600

Ваши обяз.по налогам должны быть в активе,или как?Раз дир уменьшает ее актив налоги меньше пассив перед диром больше

Quote
wabaw111

Quote
panaval84
баланс за предыдущий год такой: в активе дебиторка - выдали займ - 7600 грн, пассив - устав фонд 100+нераспред прибыль 600+ кредиторка 6600+обязательства по налогам (прибыль) 300 грн, итого актив и пассив равны 7600

Ваши обяз.по налогам должны быть в активе,или как?Раз дир уменьшает ее актив налоги меньше пассив перед диром больше

Висела задолженность по податку на прибуток (С-до Кт 6416 300).
Дир ее погасил (проводка в ав. отчете (проводка по авансовому отч ДТ 6416 - КТ3721)
И теперь вместо задолженности по ПнП (на 300 грн.)будет висеть задолженность по ав. отчету ( на те же 300 грн.)

если у Вас за год ничего не менялось - то по тупому - задолженость по прибыли переходит прочие обизательства, + в прочие обизательства переходят комисии банка с нераспределенной прибыли.
Хотя желательно видеть оборотку

все остальные строки без изменений

а как быть с услугами банка? директор через подотчет собственными деньгами погасил задолженность за рко...соответственно увеличилась задолженность по авансовым отчетам, т.е. пассив баланса...а актив нет

Quote
panaval84
а как быть с услугами банка? директор через подотчет собственными деньгами погасил задолженность за рко...соответственно увеличилась задолженность по авансовым отчетам, т.е. пассив баланса...а актив нет

Я же Вас спрашивала, какие Вы сделали начисления в ав. отчете, Вы написали только проводка по авансовому отч ДТ 6416 - КТ3721), а теперь пишете актива нет?
Можно я Вам посоветую?
НЕ УГАДЫВАЙТЕ ! НЕ ПОДГОНЯЙТЕ !
Сделайте корректные проводки по авансовому отчету, и Вы выйдете на баланс.

Скинте обротку inn0208@yandex.ru

и еще почему-то в 1С сумма чистой прибыли из отчета о финансовых результатах не попадает в строку нераспределенной прибыли или убытков..может знает кто как исправить?

а проводка по оплате рко банка выглядит так : ДТ 92 -КТ 372...получается все в пассив...т.е. актива нет ....или я ТУПЛЮ?

Quote
panaval84
и еще почему-то в 1С сумма чистой прибыли из отчета о финансовых результатах не попадает в строку нераспределенной прибыли или убытков..может знает кто как исправить?

если в восьмерке , то в финрезах галочку поставить "закрывать на 44 счет"

Quote
panaval84
а проводка по оплате рко банка выглядит так : ДТ 92 -КТ 372...получается все в пассив...т.е. актива нет ....или я ТУПЛЮ?

Так а Дт92 надо закрыть

Quote
panaval84
баланс за предыдущий год такой: в активе дебиторка - выдали займ - 7600 грн, пассив - устав фонд 100+нераспред прибыль 600+ кредиторка 6600+обязательства по налогам (прибыль) 300 грн, итого актив и пассив равны 7600

У Вас на начало года был актив дебиторка 7600,00, что с ней? пассив кредиторская задолженность 6600, что с ней? Прибыль была 300,00 грн оплатили только 200,00 по авансовому отчету вместе с РКО? Распишите все проводки за год, если предприятие не рабочее, то это не много и только тогда выйдите на баланс.

Quote
panaval84
баланс за предыдущий год такой: в активе дебиторка - выдали займ - 7600 грн, пассив - устав фонд 100+нераспред прибыль 600+ кредиторка 6600+обязательства по налогам (прибыль) 300 грн, итого актив и пассив равны 7600

теперь актив 7600,а пассив УФ-100,прибыль-500,кредиторка 6800,бюджет 200=итого пассив 7600

Quote
panaval84
а проводка по оплате рко банка выглядит так : ДТ 92 -КТ 372...получается все в пассив...т.е. актива нет ....или я ТУПЛЮ?

Окончательно этой суммы в активе не будет, но и на итог пассива она не повлияет, т.к. в пассиве будет с плюсом в прочих и с минусом в строке прибыль/убыток.

Quote
panaval84
а как быть с услугами банка? директор через подотчет собственными деньгами погасил задолженность за рко...соответственно увеличилась задолженность по авансовым отчетам, т.е. пассив баланса...а актив нет

я писал выше - на суму РКО отнимаете прибыль и добавляете в прочие обизательства

всем спасибо!! разобралась и все сошлось... получилось за предыдущие периоды не провели фин рез, + перепровела все док-ты и пошло..наверное вводились все данные косо и криво

Пожалуйста,помогите найти в чем проблема, не сходится баланс
Сальдо на початок 0,00 Обороти за періодСальдо на кінець періоду
Дебет Кредит Дебет Кредит
15 1 698,00 1 698,00
28 14 587,47 8 978,15 5 609,32
31 8 718,02 4 323,50 4 394,52
36 10 993,44 4 528,02 6 465,42
37 1 328,90 1 328,90
40 1 000,00 1 000,00
63 3 720,00 19 949,34 16 229,34
64 4 814,96 5 160,00 345,04
68 3 090,00 3 090,00
70 1 832,24 10 993,44 9 161,20
90 8 978,15 8 978,15
92 3 409,07 3 409,07
93 600,00 600,00
Получается актив 18,4, пассив 22,3
Хотя бы подскажите где искать, это мой первый баланс

в цифры не вникала... Но для начала : не вижу вашего 44 счета ( фин результат прибуток/ збиток)?

и что с реалиазицей? 70 - исходя из 36 счета 10993,44? что за сальдо на 70?
и откуда в ваших подсчетах 18,4 и 22,3?( не вникая в проводки, а исходя из приведенных цифр?)
чтобы что- сказать, надо видеть полностью оборотку в корректном виде с начальными остатками

спасибо Вам большое, до меня дошло, я просто не сделала закрытие месяца в 1С.