Предоплата поставщику за товар:
631 - 311
6442 - 6441

Поступление товара:
281 - 631
6441 - 631

Получена НН от поставщика:
64НДС - 6442

А как поступать, если НН от поставщика не получена или получена, но с ошибками, как тогда быть с остатком на сч. 6442? Какие проводки?

Если не будете использовать этот НК, тогда на 949 или на тот счет, на который оприходовали ТМЦ или списали услуги.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

как это осуществить в 1с? имею ввиду списать на 949 счет..
Операцией?

Да.

помогите разобраться с проводками
предоплата за товар
Дт6442Кт6441

Получена НН
Дт6415Кт6442

Возврат денежных средств и на основании выписана корректировка
Дт6415Кт6442
Мы не используем счет 3711 для авансов.
У меня на 6442 зависает сумма НДС, хотя РК повела с минусом. На 6415 считает все правильно, а вот на 6442 висит не закрытая сумма. И на 6441.
Как это безобразие убрать? Сижу уже несколько часов подряд

ответ достаточно простой
Дт6442Кт6441 и сумма НДС с минусом

вроде все закрылось. но насколько правильная проводка - сомневаюсь

предоплата за товар
ДТ631 КТ 311
Дт6442Кт6441

Получена НН
Дт6415Кт6442

Возврат денежных средств
ДТ311 КТ631
ДТ6441 КТ6442

и на основании выписана корректировка
Дт6442 Кт6415

у меня по банку, когда приходит возврат денежных средств, не формируется проводка ДТ6441 КТ6442. Это я туплю или какая-то галочка не поставлена в 1С7.7. Знаю, программа старая, но как-то страшно 8-ку устанавливать. Боюсь сама не разобраться с этим совершенством

В банковской выписке в колонке "Д/Р" выберите "-", тогда она поймет, что это возврат и сформирует проводку по НДС, если конечно НДС в строке указан.

Quote
mandarinka
у меня по банку, когда приходит возврат денежных средств, не формируется проводка ДТ6441 КТ6442. Это я туплю или какая-то галочка не поставлена в 1С7.7. Знаю, программа старая, но как-то страшно 8-ку устанавливать. Боюсь сама не разобраться с этим совершенством

8-ка это само совершенство, если Вы владеете 7 Вам не сложно будет с 8.
Тем более лучше переходить с нового года.

опять я, и опять прошу помощи! ну никак мне не понять закрытие этих злосчастных проводок! В далеком 2012г. оплатили за услуги, но акт так и не провели. У поставщика все закрыто. Теперь суммы зависли на Дт631, Кт 6441 и Дт6442. И такого недоразумения ОЧЕНЬ много. Его вообще можно как-то исправить? Помогите, пожалуйста!!!

Понимаю, что все заняты, но пожалуйста, посмотрите проводки.
Было сделано проводки в 2012году
Дт631Кт311 - 6000
Дт6442Кт6441 - 100грн.

Возможно это закрыть так:
Дт6442Кт6441 - 1000
Дт791Кт631 - 6000

Другого я придумать не могу

не надо ничего придумывать, возьмите у поставщика расходные документы, корректно их проведите и у Вас все закроется....

Спасибо! Но как корректно провести??? Документов нет начиная с 2010 г.

Quote
mandarinka
опять я, и опять прошу помощи! ну никак мне не понять закрытие этих злосчастных проводок! В далеком 2012г. оплатили за услуги, но акт так и не провели. У поставщика все закрыто. Теперь суммы зависли на Дт631, Кт 6441 и Дт6442. И такого недоразумения ОЧЕНЬ много. Его вообще можно как-то исправить? Помогите, пожалуйста!!!

если завис 6442, значит не было НН, соответственно и не отражен НК
я в этом случае закрываю так:
дт 6442 кт 6441 (т.е. обратную проводку)
и 631 закрываю на расходы.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Quote
mandarinka
Спасибо! Но как корректно провести??? Документов нет начиная с 2010 г.

акта сверки достаточно.
тогда 631 закрывайте за счет 443

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Правильно ли я Вас поняла: если у меня просто не закрыто документами, а в контрагента все закрыто под ноль, я делаю акт сверки и на его основании делаю проводки:
Дт6442Кт6441 - на сумму НДС
А вторая проводка: сумма с Дт631 не должна пойти в расходы, а сразу за счет прибыли?

Quote
mandarinka
Правильно ли я Вас поняла: если у меня просто не закрыто документами, а в контрагента все закрыто под ноль, я делаю акт сверки и на его основании делаю проводки:
Дт6442Кт6441 - на сумму НДС
А вторая проводка: сумма с Дт631 не должна пойти в расходы, а сразу за счет прибыли?

да, как исправление ошибок прошлых лет.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

как вариант ,ВЫ можете, конечно, взять копии тех документов и также закрыть через 443, т.к. это все ж таки прошлые годы.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!