Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться с проводками

клиент нам по банку оплатил деньги за поставку товара но с небольшой переплатой(оплата на сумму 10281,60 грн а долг был 9564) возникла переплата на сумму 717,60 грн
при проведении первой банк. выписки получила проводки
Дт 311 Кт 361 10281,60грн
Дт 643 Кт 6415 119,60 грн

а когда мы возвращаем деньги клиенту то получаются проводки
Дт 361 Кт 311 717,60 грн
счет 643 у меня не закрывается не могу понять почему или я не правильно банковскую выписку делаю?(поэтому и проводки неверные)

1С7.7? В банковской выписке есть колонка Д/Р, нужно при возврате там поставить +, тогда будут проводки по НДС.

какая программа у Вас? Видимо, не настроен учет предоплат на 68 счете?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Да 1С 7,7 ,
поставила + и все получилось СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!