Запуталась в трех соснах...Помогите разобраться где закралась ошибка. (учет ведется в 1с 7.7)
на 30.06 по контрагенту числится сальдо Дт 631=755,48 грн., и соответственно сальдо по Кт 6441 = 125,91 грн. Далее:
1. Оплачено поставщику 13406,28 грн. с НДС
631 - 311 = 13406,28 грн.
6415 - 6441 = 2234,38 грн.

2. Оприходованы материалы на сумму 13480,28 грн. с ндс
201 - 631 = 11233,57 грн.
6441 - 631 = 2234,38 грн.
6415 - 631 = 12,33 грн. ?
Далее поставщик выставляет новый счет 1658,55 грн., по которому мы оплачиваем 977,07 грн., т.е.сумму за минусом нашей переплаты ему.
и после всего висит сальдо Кт 6441 12,33 грн., хотя вроде оно должно обнулиться.. и Дт 6415 = 12,33 грн.
Какой датой надо закрыть эти остатки? и как в 1с 77?

6441 - 631 = 2234,38 грн.
это неправильная сумма, у Вас ошибка в документе, здесь должно быть 1872,26


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

почему 1872,26, ведь 11233,57 это сумма без НДС

не ту сумму написала
поступление товара на сумму 13480,28 грн
внутри НДС 2246,71 должен быть
вот Ваша разница и есть 2246,71-2234,38=12,33


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

правильно. Документ Приходная накладная правильно формирует проводки в части суммы предоплаты, а на эту самую разницу формирует проводку6415 - 631 = 12,33 грн.
Как исправить? Ручной проводкой?

2246,71 грн

в пункте 2 программа не видит сальдо на начало. Я уже не помню как оно там в семерке было... учет в целом по договору ведется? может нарушена последовательность?

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

вид взаиморасчетов по контрагенту - В разрезе счетов/накладных.. последовательность уже несколько раз проверяла

Quote
Oksana
вид взаиморасчетов по контрагенту - В разрезе счетов/накладных.. последовательность уже несколько раз проверяла

вот в разрезе счетов... надо чтобы сальдо на начало, переплата, числилась по счету, указанному во втором пункте. Программа будет видеть эту переплату и приход отразится правильно. Сейчас эта переплата "висит" по другому счету, я так понимаю.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Проставьте везде счет 631 - это будет от платежки до приходной накладной. Везде где стоит счет аванса 6811

Oksana. а пробовали на вкладке "дополнительно" поставить галку и написать сумму предоплаты и ндс вручную?

Quote
Als_S
Проставьте везде счет 631 - это будет от платежки до приходной накладной. Везде где стоит счет аванса 6811

так в проводках не участвует 6811 у автора

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!

Если сальдо Дт 631=755,48 грн. висит по одному счету, а последующие операции идут по другому счету, то так и будет. Откройте ОСВ по счету 631 и все увидите. Тут либо вешать оплаты на один счет, либо делать взаиморасчеты в разрезе договоров.

спасибо, всё получилось. Сделала взаимозачет операцией и всё красивенько закрылось