Добрый день!
Нужна Ваша помощь
Фирма - ООО на ЕН, 5%.
Учет ведется в 1С Предприятие: Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2
С апреля 2017г арендуем помещение у физлица. Соответственно при оплате ему арендной платы, удерживаем и выплачиваем НДФЛ и ВЗ.
Использую следующие проводки:
Поступление тов.и услуг ДТ92 КТ 631 - Начислена арендная плата
Операция ДТ631 КТ6411 - Удержан НДФЛ
Операция ДТ631 КТ642 - Удержан ВЗ
Банк.поруч.исх ДТ631 КТ311 - Оплачена аренда (за вычетом НДФЛ и ВЗ)
Банк.поруч.исх ДТ6411 КТ311 - Перечислен НДФЛ
Банк.поруч.исх ДТ642 КТ311 - Перечислен ВЗ

При формировании Баланса в строке кредиторская задолженность и дебиторская задолженность почему-то висит сумма НДФЛ и ВЗ, хотя по оборотно-сальдовой ведомости остатков по 63 и 64 счетам нет.
что я сделала не так?

Заранее спасибо за помощь!

Проверьте развернутое сальдо 631, возможно субконто по 631 в ручных операциях не совпадает с тем, что в поступление тов.и услуг. Я дописываю проводки в самом приходе, чтобы было сразу видно, как прописывать.

На сумму налогов вам необходимо делать операцию "Корректировка долга"-Операція "Зміна (формування) заборгованості"
А для перечисления налогов создать "Зарплата к выплате"-НДФЛ контрагентам.
Тогда у вас будут корректно закрываться обороты. Проверьте Регистр накопления-Взаиморасчеты по НДФЛ. В нем собираются ВЗ и НДФЛ.

///Операция ДТ631 КТ6411 - Удержан НДФЛ/// я делаю через 685

перечисление налогов также использую Зарплата к выплате"-НДФЛ контрагентам.

начисление и перечисление в одном периоде/квартале?

Quote
Александра_Н
перечисление налогов также использую Зарплата к выплате"-НДФЛ контрагентам.

перечисление делаю также

Quote
Александра_Н
начисление и перечисление в одном периоде/квартале?

в одном месяце

Quote
Александра_Н
///Операция ДТ631 КТ6411 - Удержан НДФЛ/// я делаю через 685

так через 685 правильная проводка

Quote
Александра_Н
///Операция ДТ631 КТ6411 - Удержан НДФЛ/// я делаю через 685

Изменила, сумма исчезла из кредиторской задолженности, но осталась в дебиторской

а в платежке подтянули Зарплата к выплате"-НДФЛ контрагентам ??

Начислена арендная плата какую сумму ставите ... сумма всей аренды?

я не вижу здесь возможности вставить картинку из 1с.. давайте почту скину вам скриншоты с 1с

1. подтянула Зарплата к выплате"-НДФЛ контрагентам
2. Начислена арендная плата ставлю сумму всей аренды (с учетом ВЗ и НДФЛ)
elenaogarenko26@gmail.com
Благодарна Вам за помощь