Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, з проводками
21.02. Надано послуги:
231 631 17627,35 грн
6442 631 3525,47 грн
21.02. Зареєстровано ПН
6412 6442 3525,47 грн
22.02. Оплата за послуги
631 311 21152,82 грн

У березні домовилися про перегляд цін і накладну було скориговано:
13.03. Повернуто надлишкові кошти в сумі 617,52 грн (1С робить такі проводки):
311 631 617,52
6442 6441 102,92
13.03. Зареєстровано ПН:
6412 6442 102,92.
В результаті виходить, що на 6441 зависла сума ПДВ 102,92.
Як прибрати цей залишок?

Спробуйте перепровести всі документи по цій операції в хронологічній послідовності. Там можливо в документі оплати за 22,02 зміняться проводки, так як частина оплати вже буде попередньою оплатою

Quote
Sahka1
Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, з проводками
21.02. Надано послуги:
231 631 17627,35 грн
6442 631 3525,47 грн
21.02. Зареєстровано ПН
6412 6442 3525,47 грн
22.02. Оплата за послуги
631 311 21152,82 грн

У березні домовилися про перегляд цін і накладну було скориговано:
13.03. Повернуто надлишкові кошти в сумі 617,52 грн (1С робить такі проводки):
311 631 617,52
6442 6441 102,92
13.03. Зареєстровано ПН:
6412 6442 102,92.
В результаті виходить, що на 6441 зависла сума ПДВ 102,92.
Як прибрати цей залишок?

я б спочатку зменшила суму акту виконаних робіт до 20535,30, провела цей документ
потім я б перепровела банк 22.02 на суму 21152,82, получились б проводки
631-311=20535,30
3711-311=617,52
6442-6441=102,92

потім б проводила "повернення грошових коштів постачальником"
будуть проводки
311-3711 = 617,52
6442-6441=-102,92

потім реєстрація РК
6412-6442= -102,92

Дякую, зробила, як Ви написали,все вирівнялося