Уважаемые коллеги, помогите разобраться в ситуации с возвратом. Мы вернули оплаченный товар поставщику 02.08. Поставщик вернул нам деньги 03.08. 02.08 после возврата товара у нас возникает переплата (дебетовое сальдо в оборотке 631 счета).
Поставщик выписывает нам:
1. Минусовую РК на сумму возврата товара 02.08.
2. Затем на сумму возникшей переплаты выписывает нам НН 02.08.
3. И 03.08 на возврат денежных средств выписывает еще одну минусовую РК.
Правильно ли это?
Спасибо.

Афигительно Вы описали!
Корректировка на дату возврата ДС 3 числа

То есть, этой корректировки не должно быть?

Подскажите, какую из корректировок мы должны зарегистрировать?

Обидві

Обидві

Дякую за допомогу!

А на какой ассортимент была выписана вторая нн-ка? На тот, что вернулся?
Я думаю, что при возврате тоже действует принцип первого события. Если товары вернулись, то по возврату и корректируем. А вторую нн выписывать только после согласования переплаты в счет других поставок.

Вторая нн-ка была выписана на тот ассортимент, что вернулся.
То есть, если денежные средства поставщик возвращает, то нн на переплату он не выписывает.
Если возникшая на момент возврата переплата будет зачтена в счет других поставок - тогда выписывает нн на сумму переплаты?