Коллеги!!!!! Поделитесь, пожалуйста, примерами писем для банка о: Лист нерезидента-контрагенту щодо з змісту його діяльності(якщо раніше не надавався разово під контракт).
Лист нерезидента-контрагенту з описом структури власності із зазначенням кінцевого бенефіціара (якщо раніше не надавався разово під контракт).

Пожалуйста, кто чем может поделитесь!!!!! Мои поставщики в шоке от требований наших

Лесь, это ж конфидециально)))
но образец письма банк даст,
про бенефициаров вообще просто))- я требую у нерезидента некий офиц документ (выписка, или реестр какой-то), и пишу письмо:

Надаємо пояснення щодо нерезидента ,,,,,,,,,,

Інформація щодо структури власності та кінцевих бенефіціарних власників:


Реєстратор засвідчує, що згідно з документацією в справі про компанію:

перечень акционеров и директоров

До пояснень додаємо Витяг Реєстратора, та відповідний переклад з англійської на українську мову.

Это может быть и другой док, редактируете.

А про дияльнисть- заходите на сайт нерезидента, и описываете в двух абзацах, чем он занимается))), можете дать в пояснениях ссылку на сайт, я как то на котировку акций даже дала, можно прилагать какие-то лицензии на производство, например, что то в этом духе

Альонка, спасибо Вам большое. Мой банк (Укрсиб) никаких образцов не дал!!!!! Сказали писать в произвольной форме. Вот и ищу кто-что пишет. О деятельности поставщика написала. Осталось о бенефициарах что-то найти. Дурдом просто!!!! Тут прибыль на носу, а я письма собираю

У нас тоже самое с Укрсибом, письма, но валюта по-прежнему не куплена, терпение на исходе...

письма все уже написали

Ксения, поделитесь примерами как письма писать. Пожалуйста!!!!!!

1.На вимогу ТОВ «...» та ПАТ «УкрСиббанк» зазначаємо, що власником та кінцевим бенефіціаром нашого підприємства є пан ......
Додаємо цього листа до Договору № від р.

2.Додаток до Договору № від р.
Наступним листом доводимо, що сферою діяльності нашого підприємства є виробництво техніки......

Письма от имени нерезидента и за его подписью на 2-х языках.

Но это нам пока не помогло. Может в Укрсибе проблемы?

В УСБ по жизни проблеммы. Спасибо большое за письмо

у меня в привате было тоже самое ( из-за того, что нерезидент офшор и банк его в другой стране)
делала скан всех ГТД за этот год
контракта и приложений ( хотя это всё итак есть)
и письмо ...


Пояснення на запит

На ваш запит, отриманий ТОВ «ООО», щодо надання інформації про валютні операції, повідомляємо наступне:
Повідомляємо, що наше товариство добровільно, своєчасно та правильно здійснює нарахування і сплату податків та зборів (обов’язкових платежів), передбачених чинним законодавством України. Крім того, ТОВ «ООО» в порядку, передбаченому чинним законодавством України та підзаконними актами, своєчасно надає до контролюючих державних органів обов’язкову звітність відносно своєї господарської діяльності.
Також надаємо пояснення до Вашого запиту, а саме:
1) ТОВ «ООО» засноване 02 березня 2010 року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 556 102 0000 000000.
2) Ідентифікаційний код - 38100000
3) Юридична та фактична адреса: ______
4) Іванов С.В., прийнятий на посаду Директора згідно наказу № 3/К від 12.01.10р., Ідентифікаційний код – 3000000000.
5) Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (НБ№ 535000) № 20000000, індивідуальний податковий номер 381000000000, дата видачі свідоцтва 01 липня 2010р.
6) Офіс ТОВ «ООО» знаходиться за адресою : _______, який не є власністю, а орендований згідно укладеного Договору суборенди нежилого приміщення № 100 від 01.01.10 року з ПП «ООО», код ЕДРПОУ 38800000, ІПН 388000000000
7) Склад ТОВ «ООО» знаходиться за адресою : ______, який не є власністю, а орендований згідно укладеного Договору про надання логістичних послуг з відповідального зберігання № 002 від 21.01.12 р. з ТОВ « 222», код ЕДРПОУ , ІПН
8) Основною діяльністю ТОВ «ООО» є імпорт товару, а саме – ______ , та реалізація по всій території України. З постачальником даної продукції LIMITED, код 000000, який знаходиться за адресою: _______Hong Kong , в особі директора та єдиного бенефіціарного власника _______, співпрацюємо з березня 2011 року за Контрактом № UA-05 від 20.03.11р. Вибір даного партнера був заснований на комерційній вигоді (купуємо і перепродуємо обладнання ).

прокатило..уже два дня покупают валюту

У нас не офшор, с нерезидентом все в порядке
Просто в нашей стране "гондурас" приближается, извините за грубость

кому нужны примеры писем для фин.мониторига - пишите мне в ЛС адрес эл.почты и я сброшу.

Добрый день помогите пожалуйста с образцами писем.

1.Виписка з торгового реєстру та\або Статут або Лист нерезидента-контрагента щодо змісту його діяльності (разово під контракт)..
2. Лист нерезидента-контрагента з описом структури власності із зазначенням кінцевого бенефіціара (якщо раніше не надавався разово під контракт).
3.Лист клієнта з детальним описом необхідності закупівлі (де, як і в яких обсягах / періодичністю використовується предмет контракту

Спасибо,
Владимир.

Даним листом ТОВ «//////////» повідомляє, що одним з напрямів діяльності нашої компанії є ..........................................на території України. З постачальником даної продукції .........................., код ................., який знаходиться за адресою:........... Рoland, , співпрацюємо з травня 2011 року за Контрактом № ........ від ................ Власником даного постачальника являється ....................................................
Вибір даного партнера був заснований на комерційній вигоді (купуємо і перепродуємо ..................). Доцільність діяльності підтверджуємо регулярними та своєчасними поставками згідно контракту з оформленням ВМД при отримані товарів.

ТОВ «Ромашка»
…….________________________________________________________________
№ _______ від ___12.2015р
Голові Правління
ПАТ «… БАНК» …….
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ромашка» (надалі - ТОВ «Ромашка») повідомляє Вас, що за Контрактом купівлі-продажу від …. 2015 року № …. (надалі – Контракт), укладеного з компанією … ENTERPRISES LLP, плануємо здійснення купівлі іноземної валюти у сумі 49900,00 (Долар США) (сорок дев’ять тисяч дев’ятсот доларів 00 центів) відповідно до заявки №_____ від _______. З метою пiдтвердження справжностi укладеного Контракту, а також доцільності проведення валютної операції надаємо наступну iнформацiю:
1. Основним видом діяльності ТОВ «РОМАШКА» є діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
2. Основним видом діяльності компанії ….ENTERPRISES LLP є торгівельно-посередницька діяльність товарами широкого асортименту.
3. Комерційною метою Контракту є імпорт товарів широкого вжитку та їх подальша реалізація на території України з метою отримання прибутку та розвитку ринку.
4. Купівля іноземної валюти здійснюється виключно з метою належного виконання умов Контракту, а саме для оплати товару, який був ввезений на митну територію України відповідно до вантажно-митних декларацій


ДИРЕКТОР ....

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «банк»
01001, м. Київ, вул..……….


Вих. № ..... «...» ...... 2016 року


Відповідно до контракту № …. від …. р. КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ, що зареєстрована в Китайській Народній Республіці, надає ТОВ…., що зареєстровано у відповідності до законодавства України, транспортно-експедиторські послуги .

В свою чергу КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ для виконання замовлень ТОВ «….» користується послугами інших компаній з інших країн світу, що надають транспортні послуги, з якими у КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ є певні договірні домовленості та господарські зобов’язання.
Така діяльність, щодо ведення господарської діяльності між КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ та його постачальниками з будь-яких країн світу не заборонена законодавством жодної з країн світу та передбачена міжнародними договорами.
Отримання транспортно-експедиторских послуг та розрахунки по договорам здійснюються у відповідності до законодавства України та міжнародних стандартів.





Генеральний директор
…
… ___________________

КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ


Адрес телефон


№ 01/16, 4 січня 2016



На вимогу контрагента за Договором купівлі-продажу № … від … року ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «……........», надаємо наступну інформацію:
1. Щодо структури власності та кінцевих бенефіціарних власників, зокрема, засновниками та бенефіціарними власниками КОМПАНІЇ «КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ» є физлицо-нерезидент ФИО….. (є власником 100% акцій).

2. Основним видом діяльності КОМПАНІЇ «КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ» є посередництво у сфері надання транспортних послуг.

3. Щодо надання документів, які б дали змогу виявити реального бенефіціарного власника (контролера), ми повідомляємо, що такі документи належать до комерційної таємниці КОМПАНІЇ «КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ», а відтак, не можуть бути розголошені.



Печать
подпись

====================================================================================

КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ


Адрес
телефон


№ ....., dated ......, 2016



On the LIMITED LIABILITY COMPANY «….. .......» demand (business partner by Purchase and Sale Contract № … від …. ) , we provide the following information:
1. Concerning the ownership structure and ultimate beneficial owners, the shareholders and ultimate owners of « КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ » are ……… (owns 100% of shares) .

2. Concerning the business activity of the company КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ the core business of the company is provision of transport services.

3. Concerning the provision of documents that would allow revealing the real beneficial owner (controller), we inforхm you that these documents belong to the commercial secret of « КОМПАНИЯ-НЕРЕЗИДЕНТ » and therefore cannot be disclosed.


Печать
подпись

Нам Укрсиббанк сегодня валютут купил. Радость-то какая!!!!! Не зря мучили меня полторы недели

вам повезло, нас мучает с конца декабря

Сейчас покупать новую валюту за гривну можно при остатке до 25000 дол.? Мне казалось, что сумму поменяли, но в банке дали эту.

Добрый день, банк запросил документы, ниже список
2. Лист від нерезидента щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів); з зазначенням: ПІБ + % пайової участі+ країна громадянства / постійного проживання (резидентності)
3. Договори довірчого управління (трастові договори) - у разі відсутності вищезазначених документів - Нерезидентом надається лист від імені власника (-ів) / контролерів контрагента , якщо такі є в структурі нерезидента.
4. Лист від нерезидента з описом змісту діяльності нерезидента, що фактично ним здійснюється
Нерезидент може в одному листі розкрити структуру власності, кінцевого бенефіціара, описати суть діяльності та обґрунтувати відкриття рахунку в ризикових банках (якщо необхідно).

У кого есть примеры ??
Пожалуйста, помогите.

какие документы предоставили?