впервые купила валюту для выдачи сотрудникам ПЕРЕД командировкой за границу. Подскажите плз что дальше:
1. завтра получу их наличкой в банке (часть в евро, а 1,32 евро пересчитают по курсу и выдадут в грн) -надо ли кассовую книгу и приходный ордер?
2. выдавать сотрудникам под расписку? или есть подобающий случаю документ?

Людоньки, порадьте)

[online.dtkt.ua]

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

спасибо, пошла читать

здравствуйте) вернулись сотрудники из командировки, привезли документы и возникли новые вопросы)

перед командировкой сотрудник получил авансом 1312 евро, чеков привез на 1350 евро и 60 шв. франков. Правильно ли я понимаю что:

1) это два авансовых отчета?
2) по тому что в евро долг выплатить тоже в евро?
3) тот что в шв франках могу провести в гривнах и выдать гривну?

Перерасход по командировке выплачивается в гривне по курсу НБУ на день выплаты.
Если чеки в разных валютах, я пересчитываю все в валюту аванса. Отчет один.

Попробуйте почитать здесь:
[buhgalter.com.ua]

спасибо, разобралась!

нет, не совсем)))
у меня висит сальдо на 3722 53,96 евро (1693,19 грн) -как мне его закрыть? выплатой в грн - Дт 3722 Кт 311 ?

Quote
Arlanda
нет, не совсем)))
у меня висит сальдо на 3722 53,96 евро (1693,19 грн) -как мне его закрыть? выплатой в грн - Дт 3722 Кт 311 ?

не знаю, какая у вас программа. У меня 1С 7 - делаю ручную проводку Дт 3722 Кт 3721. Потом Дт 3721 Кт 311

о! спасибо!!