Сто лет не депонировала зарплату. В итоге забыла элементарные проводки. Программа 1с 7.7.
1 Списываем полностью зарплату по ведомости. Дт 661 Кт 301(хоть напротив невыплаченной суммы делаем надпись "депонировано")
2. Одновременно выписываем приходный ордер на сумму депонентов Дт 301 Кт 662
3. Сдаем в банк депоненты Дт 311 Кт 301

1 и 2 проводки не нужны.
РКО по ведомости делается на фактически выданную сумму без депонентов. Соответственно, и Дт 661 Кт 301 на фактическую сумму.
Депонированные суммы никуда из кассы не деваются, кроме как в банк: по ним делается только проводка 3.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

А проводка Дт 661 Кт 662 делается ручной операцией в 1с 7.7? Должна же эта сумму попасть на 662!

Как оно делается в 1С 7.7, я уже не помню

Заборгованість підприємства з виплат працівникам у разі одержання підприємством готівки для виплати через касу підприємства та неотримання її працівниками в установлений строк відображається за дебетом субрахунків 661 "Розрахунки за заробітною платою" і 663 "Розрахунки за іншими виплатами" та кредитом субрахунку 662 "Розрахунки з депонентами".

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Спасибо! не нашла в 1с 7.7 никаких документов. Буду делать ручной операцией.