Помогите разобраться, как закрыть...
Был трехсторонний договор, по которому Плательщик - нерезидент, Получатель - резидент.

Первое событие - предоплата 50%
Деньги поступили на распред.счет. Дата 11.05.
Дт 316 - Кт 6812 = 59967,08 $ *курс 25,196137 грн.= 1510938,76 грн.
Дт 6431 - Кт 6432 = 251823,04

Налоговая накладная выписана от 12.05 датой поступления денег на текущий счет, соответственно курс 25,325663 грн.
Дт. 6432 = Кт 6412 = 253117,59 грн.

Вторая часть предоплаты 50% в следующем году
Деньги поступили на распред.счет. Дата 17.02.
Дт 316 - Кт 6812 = 59967,08 $ *курс 26,988684 грн.= 1618432,57 грн.
Дт 6431 - Кт 6432 = 269738,67 грн

Налоговая накладная выписана от 20.02 датой поступления денег на текущий счет, соответственно курс 27,026138 грн.
Дт. 6432 = Кт 6412 = 270113,01 грн.

14.03 отгрузка (курс 26,175901 грн.)
Дт 902 Кт 281 .....
Дт 6812 - Кт 362 ......
Дт 362 - Кт 702.......
Дт 702 - Кт 6431 = 521561,98 грн.

По окончании сделки осталось сальдо:
Дт 6432 = 1668,89 грн.
Кт 6431 = 0,27 грн.
Как их убрать? Запуталась

Попробовала Операцией откорректировать дату возникновения налогового обязательства.. счет 6432 закрылся...
Осталось висеть сальдо 6431 = 1668,62 грн.

Вы определитесь с курсом: либо по дате поступления на распределительный счет, либо - на текущий. У вас же половина так, половина - эдак...

Я ручной операцией откорректировала и при первой, и при второй предоплатах - по дате зачисления на текущий счет...

14.03 отгрузка (без пересчета по текущему курсу)
Дт 902 Кт 281 .....
Дт 6812 - Кт 362 ......
Дт 362 - Кт 702.......
Дт 702 - Кт 6431 = 523 230,60 грн.

Почему 523230,60 грн?

средневзвешенный курс?

Quote
Oksana
Почему 523230,60 грн?

Потому что 253117,59 + 270113,01. Это - отгрузка-второе событие.

Спасибо...
Не могу понять как это настроить в 1с УТП
Если делаю сначала документом "ПП входящее" поступление на распред.счет, то проводки формируются с неправильными суммами..
Думаю, может делать ПП входящее датой зачисления средств на текущий счет, чтоб всё совпадало... Но это вроде неправильно

Как-то странно у Вас. У всех 1с УТП проводки формирует правильно, а у Вас не правильно. Посмотрите, все ли курсы внесены в справочник валют, проследите, чтобы все документы были проведены в правильном хронологическом порядке и всё само закроется. Зачем лезть в ручные операции для корректировки совершенно обычной операции в такой программе, как 1с8? Она же сама всё делает.

Quote
Oksana
Не могу понять как это настроить в 1с УТП....

Тут би ще зрозуміти що у Вас відбулось насправді...
У Вас трьохсторонній договір - а це вже нестандартна ситуація. Оплачує товар нерезидент, отримує резидент і Ви я так розумію резидент. А а в стандартних ситуаціях ПН виписується на того хто оплачує товар. В Вашому випадку це нерезидент, тому по стандартному, типу експорт мав би бути... А ПН по експорту виписуються по даті ВМД а а у Вас її і не буде.
Не знаю умов Вашого трьохстроннього договору, але по них в податковій ніколи не було чіткої позиції, а тим більше коли задіяні ще товари з ПДВ та нерезидент.

А кто отгружает товар? Резидент?