Помогите советом.На з/п карточку перечислила лишние деньги сотруднику.Что сделать в этой ситуации?

давно? может он вернет?

Смотрите я перечислила вчера и обнаружила. Я его предупредила.А теперь не знаю как это отобразить в кассе.

Как переплату. Потом либо выплатите меньше в следующем месяце, либо пусть он вернет.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Я тоже так делала темка где-то была...


Я прост овернула в кассу (сотрудник принес излишние) и сдала из кассы на р/с. Главное что б они написали что это повернення излишне выданных денег на зп...

И вапче, всем ужо пора отмечать

с праздником всех!

но еще чуток помучу вас.как мне отразить переплату по проводкам и в кас.книге приход.?

Дт 661 Кт 301 - выдача
На 661 при этом будет дебетовое сальдо.

Вы можете оставить его висеть до следующего месяца, а потом начислите ЗП и выплатите с учетом этого дебета, и тогда 661 закроется в 0.

Если не хотите так, то:

Дт 30 Кт 3775 - возврат
Дт 3775 Кт 661 - взаимозачет задолженности

Дт 31 Кт 30 - возврат денег в банк

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Спасибо вам огромное.чтобы я без вас делала!

ира Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Спасибо вам огромное.чтобы я без вас делала!


Сами б разобрались а так есть замечательный форум и отзывчивые бухгалтера

А никому не кажется, что эта переплата при проверке будет истолкована как аванс, а с аванса нужно было платежи перечислять?

Это само собой разумеется

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Ну так на самом деле получается, что нельзя сотруднику эту сумму оставить, а обязательно сделать возврат в кассу. Ошибка же скорее всего не сегодня сделана, кто же фонды перечислял? Хотя Ира в вопросе не упомянула, как это получилось - неправильно начислено вместе с взносами или неправильно на карточку бросили. Я в отпуске была, так два раза одно и то же перечислили на карточку.