Мне нужно выпиsать НН. Такая sитуация. Sчет 361. S-до по Кт на начало меsяца было 92000, движение за меsяц: по Дт 357000, по Кт- 250000. Sтало sальдо по Дт 15000. На какую sумму мне выпиsывать покупателю НН? И как не запутатьsя в датах, еsли поsтавки каждый день и у них по переплата, то долг sкачет. Заранее благодарна за ответы.

Ориентироваться только по сальдо нельзя - нужно смотреть в разрезе счетов...

ведь не исключена ситуация, когда у вас оплаты пришли по одним позициям ранее, выполнили работы по вторым, а предоплаты получили вообще - по третьим...Это самый каверзный вариант, безусловно.. но вместе с тем надо знать аналитику
Киньте оборотно-сальдовую ведомость - можно на мыло

norkina@bigmir.net

такая муть, когда по договорам работают, если бы по счетам фактурам, то намного проще и понятнее, а так действительно, каждую сумму оплаты или отгрузки нужно отслеживать, могу только посочувствовать

S-до(Дт) на 1.06.08 оборот по Дт оборот по Кт S-до(Кт) на 1.07.08

92 087,68 357 404,02 250 360,00 14 956,33
(их предоплата) (мы отгрузили) (они оплатили) (их долг)

Очень жду ответов!

Огромное sпаsибо Барышне и бух

S-до(Дт) на 1.06.08 - 92 087,68
оборот по Дт - 357 404,02
оборот по Кт - 250 360,00
S-до(Кт) на 1.07.08 - 14 956,33

Какая sумма обязательsтв не могу разобратьsя!(((((

оборот по ДТ плюс сальдо на кінець по КТ мінус сальдо на початок по КТ = 357 404,02 + 14 956,33 - 92 087,68 = 280272,67 ПЗ = 280272,67/6= 46712,11

Поймите одну вещь - я не могу вам сказать лишь только потому, что не понимаю - это одна работа или несколько...
Я не могу писать информацию, в которой не уверена, либо не понимаю до конца реалистичности.
Но, если допустить, что у вас это одна и та же операция - один и тот же счет, смотрите - вот простая цепочка рассуждений, делайте дальше сами так же

1. Получена предоплата
Дт 311 Кт 361 92087,68
Дт 643 Кт 6415 15347,95 ( это НДС у вас отразился в прошлом периоде)

2. Далее ( опять же допущение!!!!) - вы отгрузили ( но без дат сделать это сложно, вам ведь НН выписать надо...), ладно.. , допустим отгрузили на 357 404,02
Дт 361 Кт 703 357 404,02
Дт 703 Кт 643 15347,95 ( это второе событие по НДС)
Дт 703 Кт 6415 44219,39 - это первое событие по НДС

3. Далее ( допустим), что пришли еще деньги от него же, после отгрузки
Дт 311 Кт 361 - 250 360,00
Но, поскольку денег не достаточно чтобы перекрыть отгрузку, то НДСа уже не будет

В итоге ваш долг в бюджет по обязательству составит 44 219,39

Одно уточнение с моей стороны - я брала сальдо на начало по кредиту - как полученную предоплату.. ) не дочитала

Брала вводные с этого поста

92 087,68 357 404,02 250 360,00 14 956,33
(их предоплата) (мы отгрузили) (они оплатили) (их долг)

Отсюда вывод

С-до (начало) Оборот Дт Оборот Кт С-до ( конец)
Дт Кт Дт Кт
92 087,68 357 404,02 250 360,00 14 956,33


Я не права? ( уже самой интересно ))

Саса с собой разговорилась - читаю

070476 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> S-до(Дт) на 1.06.08 - 92 087,68
> оборот по Дт - 357 404,02
> оборот по Кт - 250 360,00
> S-до(Кт) на 1.07.08 - 14 956,33

А теперь простая арифметика из слов автора Дт (92087,68) +Дт (357 404,02) - Кт (250 360,00) = получается(!!!) Дт 199131,17 - вот какова сумма долга, исходя из вашей информации

Если же допустить мою версию событий ( таки я верно написала), то нужно давать правильные исходные
S-до(Кт!!!!!) на 1.06.08 - 92 087,68
оборот по Дт - 357 404,02
оборот по Кт - 250 360,00
S-до(Кт) на 1.07.08 - 14 956,33

Ответила на мыло автору вопроса. Все, тема закрыта, разобрались

070476 Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Мне нужно выпиsать НН. Такая sитуация. Sчет 361.
> S-до по Кт на начало меsяца было 92000, движение
> за меsяц: по Дт 357000, по Кт- 250000. Sтало
> sальдо по Дт 15000. На какую sумму мне выпиsывать
> покупателю НН? И как не запутатьsя в датах, еsли
> поsтавки каждый день и у них по переплата, то
> долг sкачет. Заранее благодарна за ответы.
=====================================
"было движение за месяц: по Д-ту 357000,00, по К-ту - 250000,00", значит у вас была перемешка отгрузок и оплат или поступила одна оплата и произошла одна отгрузка? Яиз вопроса поняла наоборот, потому и посочувствовала

Так и еsть вsе вперемешку, не зря поsочувsтвовали........

не хочу вас огорчать... а точно по одним работам, товарам,услугам движение?

да, точно. Один договор и много оплат и отгрузок вперемешку, а что?