В июне отгрузили товар покупателю он его оплатил.
т.е.например:

ВД ВД =6215,18
361 702 =7459,42
702 6415=1243,24
902 281 =5000,00
311 361 = 7459,42

В августе часть товара(уже оплаченного) вернул:
сформировались проводки:

361 6811 =66,85
704 361 =66,85
704 643 = - 11,14
902 281 = - 50,34

Потом покупатель пишет письмо, с просьбой не возвращать ему деньги по возврату,а закрыть ими следующие его счета.Правильно ли я корректирую???:

6811 361 =66,85 сумму освободивщихся денег перебрасываю со старого счета на новый.
ВД ВД = - 55,71
704 643 = 11,14
704 6415 = -11,14

если корректировка неверна, подскажите как правильно. буду благодарна. спасибо.

зачем вы нам свои копейки пишете. Лес цифр через который невозможно понять чего и как

ок. тема закрыта.

доход зачем снимать?

а как же "Зміна компенсації вартості товарів"?? Доход был начислен в июле. а в августе товар вернули, по-моему нужно снять ту сумму товар на которую вернули.