Прохання допомогти.
Вчора зняли кошти з корп.картки (прямий доступ до поточного рахунку) в банкоматі, але факт списання з рахунку буде відображено сьогодні; і вчора ж повернули зняті кошти в банк (внесли готівку через касу банку).
Як правильно відобразити поступлені кошти на поточний рахунок учора, якщо попереднє зняття готівки буде відображено лише сьогодні?

Дт 3721 Кт 311 - зняття готівки в банкоматі - це сьогодні
Дт 311 Кт 3721 - повернення знятої готівки - це учора.

Один день різниці - це непроблема ?

Доповнення : Питання, чи потрібно відобразити через касу