Подскажите, плиз 1С8 Предприятие для Украины
По поставщику стоит простой учет ндс по основному договору,
Есть остатки, внесенные документом «Введеня початковиз зал.»
Потом были начисления, увеличившие долг и оплата части долга,
Проблема в том, что в проге происходит отражение под.кредита 6442/6441, сумма внесенная документом «Введеня початковиз зал.» вообще не учитывается,
Получается часть оплаты как аванс
Все операции в разные дни, так что проблема не во времени проведения в течении дня
Никак не могу решить проблему

Quote
FyDD
Подскажите, плиз 1С8 Предприятие для Украины
По поставщику стоит простой учет ндс по основному договору,
Есть остатки, внесенные документом «Введеня початковиз зал.»
Потом были начисления, увеличившие долг и оплата части долга,
Проблема в том, что в проге происходит отражение под.кредита 6442/6441, сумма внесенная документом «Введеня початковиз зал.» вообще не учитывается,
Получается часть оплаты как аванс
Все операции в разные дни, так что проблема не во времени проведения в течении дня
Никак не могу решить проблему

за минусом доначисления

Попробуйте при введении движения указать счет предоплаты 631

указал в платежке, не помогло
у меня эта платежка все сбивает- дальнейшие начисления/увеличивается долг/ идут как второе событие

А у тебя учет ведется по договорам или расчетным документам? Проверь ввод остатков

По поставщику стоит простой учет ндс по основному договору,
по счету учета взаиморасчетов нормально закрывается

Quote
FyDD
По поставщику стоит простой учет ндс по основному договору,
по счету учета взаиморасчетов нормально закрывается

По расчетным документам или по договору в целом?
Предприятие для Украины - речь о Бухгалтерии для Украины?

Начальные остатки когда вводились?
Есть учетная политика на дату внесения остатков?

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

по договору в целом
Бухгалтерия для Украины ,редакция 1,2
Начальные остатки вводились на 31.12.2012
Есть учетная политика на дату внесения остатков

Все другие фирмы закрываются нормально, а здесь не знаю что еще проверить

Точно ещё один договор не задействован?
По авансовым отчетам расчеты с этим контрагентом были?

Из общих советов.
На всякий случай выгрузите базу (резервную копию)
Проверьте, чтобы учетная политика была на 01.01.12
Проведите ввод остатков.
Сделайте обработкой Групповая обработка справочников и документов последовательное проведение пп исходящих по данному Конрагенту и Поступление товаров и услуг. В отобре укажите уже проведенные документы.

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

Только один договор
Счет авансов не применялся, все время долг
и по счету учета взаиморасчетов нормально закрывается

я использовал Групповое перепроведение документов
и перепроводил их вручную
фигвам

Сами вы фиг.
Я про документ Авансовый отчет.

Может быть вы приобретали у этого поставщика ОС? тогда в платежке необходимо указать "покупка ОС"

надо смотреть (с)

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

Я в смысле фиг мне
А на счет покупки ОС я после долгих мытарств разобрался, что значок "покупка ОС" это серьезно и обязательно,
По авансовым отчетам с этим поставщиком пусто

надо смотреть (с)

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

А Вы платежное поручение через КБ загружали? Было когда-то не тот счет указали и подтянулось не то налоговое назначение (уже не помню то ли хоз. деят. вместо обл. ндс или наоборот). Нужно было правильно указать налог. назначение.... Проверьте, может там ошибка...

И вид операции "Оплата поставщику"?

и подтянулось не то налоговое назначение
и это тоже

должно быть "обл ндс"

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

Должно быть "обл. НДС"! а тогда вроде 92 счет указали и вылезло "хоз. деят." )))))))

-платежка вбивалась руками, пробовал набрать др. такую же- не помогло, не верные проводки
-вид операции "Оплата поставщику"--да
-Податк. признач. --Опод. ПДВ

так а документ расчетов какой в платежке указан? Он активен?

Учет ведется по "За договором у цілому"
он и указан, активен

Писали выше - по договору в целом

Документ розрахунків -не активен

Проверьте схему налогового учета - это в договоре (по идее должно быть первое событие)
А остатки корректно ввели? - на диске есть как вводить