Подскажите как правильно провести документы?
Есть контрагент которому выдавали деньги и нужно чтобы по контрагенту видна была вся сумма которая ему расходовалась. Но 1С началась вестись не с первой даты расхода этому контрагенту. То есть каким образом провести расходы которые были ранее ? Чтобы это не повлияло на сумму в кассе?

Ничего не понятно, подозреваю, что речь идёт о вводе остатков.

Документ "Корректировка долга"
Документ "Корректировка долга" предназначен для ручной корректировки долга контрагента, а также ввода начальных остатков в подсистему учета НДС.

Для корректировки долга контрагента используется операция "Корректировка долга".

В документе указывается контрагент и договор, по которому необходимо произвести корректировку долга.

В зависимости от параметров взаиморасчетов с контрагентом, которые указаны в его договоре , корректировка долга может быть проведена по договору в целом, по заказам, по счетам или по расчетным документам.

В том случае, если взаиморасчеты ведутся по расчетным документам из списка документов в поле «Сделка» можно выбрать конкретный документ: "Реализация товаров и услуг", "Поступление товаров и услуг", "Приходный кассовый ордер" и т.д.

В графу "Увеличение долга" вводится сумма, на которую необходимо увеличить долг контрагента, а в графу "Уменьшение долга" та сумма, на которую долг контрагента надо уменьшить.

В одном документе может быть введено несколько строк по различным договорам, оформленным с контрагентом. Суммы вводятся в той валюте, которая определена, как валюта взаиморасчетов по договору с контрагентом.

С помощью кнопки "Заполнить" можно заполнить табличную часть документа всеми договорами, по которым есть остатки взаиморасчетов с контрагентом. Остатки взаиморасчетов заполняются по тем договорам, которые оформлены на организацию, указанную в шапке документа "Корректировка долга".

При этом суммы в документе заполняются таким образом, чтобы после проведения документа остаток долга контрагента по договору стал нулевым.



Ввод начальных остатков



Если документ используется для ввода начальных остатков по взаиморасчетам необходимо использовать вид операции "Ввод начальных остатков".

При установке флажка "Отражать в налоговом учете" в табличной части появляются дополнительные реквизиты (ставка и сумма НДС, тип контрагента, вид операции контрагента и флаг отсутствия налоговой накладной), позволяющие отразить данную операцию в подсистеме учета НДС.



Документ позволяет вводить остатки по неполученным налоговым накладным в случае, когда взаиморасчеты с контрагентами уже закрыты. Для проведения данной операции необходимо установить в табличной части флажки "Нет НН" и "Взаиморасчеты закрыты".



Контекстная справочная информация

Для получения более подробной справочной информации по каждому виду операции можно воспользоваться контекстно-зависимой справочной информацией. Данную информацию можно получить нажав на кнопку "i" в правом верхнем углу формы документа.