Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией:
Получены услуги мобильной связи

Сальдо Дт 6312 - 88,14 грн., сальдо Кт 6441 – 14,68 грн. – Здесь все ОК.

1). 07.02 Предоплата – 1985,03 грн., в т.ч. НДС 330,84 грн
Проводки по банковской выписке:
6312 311 – 1985,03 грн
6442 6441 – 330,84 грн

2). 28.02 Получен акт – всего без налогов 2561,17 грн., НДС 512,25 грн, ПФ 192,09, Всего с НДС и ПФ 3265,51 грн.

Считаю правильными проводки:
92 6312 – 2561,17 грн. - услуга
6441 6312 - 345,52 грн. – НДС по предоплате
6442 6312 – 166,71 грн. – НДС по акту
92 6312 – 192,09 – сбор в ПФ

1С формирует:
92 6312 – 488,00 грн – услуга
92 6312 – 1985,03 грн – услуга (зачет аванса)
92 6312 – 88,14 грн – услуга (зачет аванса) – по сальдо на начало периода
6441 6312 – 512,23 грн – НДС весь относит на 6441
92 6312 – 192,09 грн. – сбор в ПФ

3) 28.02 Отражена налоговая накладная 2985,28 грн., в т.ч. ПДВ 497,55 грн.
6412 6442 – 497,55 грн.

Таким образом, зависает сальдо Кт 6441 (-166,71) и Дт 6442 (-166,71).

Подскажите, пожалуйста, как нужно правильно ввести документы, чтобы проводки формировались корректно в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80), "Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.

Слишком много гущи, базу смотреть нужно...
Еще и сами создали субсчета: 6312

Quote
Sheva
Слишком много гущи, базу смотреть нужно...
Еще и сами создали субсчета: 6312

100%

Рекомендую в учете мобильной связи использовать сложный налоговый учет.

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

Спасибо!

6441 6312 – 512,23 грн – НДС весь относит на 6441
по вашему примеру - посмотрите, что у вас стоит в акте на закладке "счета учета расчетов": ндс подтвержд. и не подвтержд. 6442 и 6441?

Сделала ваш пример - вижу ошибку только там...

Стоит так:
Счета учета НДС (неподтвержденный): 6442
Счета учета НДС (налоговый кредит):6441

Правильно у вас стоит.
Посмотрела у себя в примере - даже если ошибиться и поставить 6441 и 6441 - то все равно сумму бьет на "НК (услуги)" и "НК (услуги); второе событие".
Что ж обратитесь к специалисту по 1С - может они на месте чё увидят....

Спасибо!

Quote
nat_m
обратитесь к специалисту по 1С

А мы с вами кто, погулять вышли?

______________________________________________________
А суточные выплачиваются как реализация (по накладной)? (с)

Что-то у меня тоже подобная беда и не разберусь
1С 8.2 Бухгалтерия для Украины, редакция 1.2, релиз 1.2.19.1
заплатили предоплату Дт 6442 1377,00 Кт 6441
получили налоговую Дт 6412 Кт 6442 1377,00
получили товар Дт 6442 1377,00 Кт 631
получается двоиться НДС, где исправить?

Пока решение не нашла(((

Quote
ranet
Пока решение не нашла(((

Мне подсказали, во входящей НН, в закладке бухгалтерский учет, Счет НДС должен стоять 6412. У меня всё убралось.

У меня стоит: счет НДС 6412, счет учета НДС (неподтв.) 6442, счет учета корректировки НДС н/к: 6443

ranet, вы уже сколько времени потратили на эту тему. Здесь грамотному 1с-нику удаленно посмотреть 5 минут времени в среднем по рынку это 20-25 грн... я думаю проще все же позвонить спецу.

Готовий допомогти віддалено, питання, як на мене, копійкове.

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."

Quote
capitoshko
Готовий допомогти віддалено, питання, як на мене, копійкове.

За копейки работаешь?

Quote
Docent_Plus

Quote
capitoshko
Готовий допомогти віддалено, питання, як на мене, копійкове.

За копейки работаешь?

Це для душі.

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."

Quote
capitoshko

Quote
Docent_Plus

Quote
capitoshko
Готовий допомогти віддалено, питання, як на мене, копійкове.

За копейки работаешь?

Це для душі.

о тУше тоже иногда нужно думать

Quote
Docent_Plus

Quote
capitoshko

Quote
Docent_Plus

Quote
capitoshko
Готовий допомогти віддалено, питання, як на мене, копійкове.

За копейки работаешь?

Це для душі.

о тУше тоже иногда нужно думать

Я себе не ображаю

__________________________________________

У кождого в руках тяжкий залізний молот,
І голос сильний нам згори, як грім, гримить:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."