У меня сумы не совпадают и корректировка отстатков не правильно сформирована. Я уже все пробовала. Надеюсь только, что в ближайшие дни выйдут какие-то обновления с исправлением ошибок в том числе и по амортизации.

Дык....я можно сказать подгоняла..методом проб и ошибок...если сделать так, то ну считает верно Остаточная на 01.04 / на пересмотренные сроки амортизации..
Есть остаточная стоимость на 01.04.11 от которой дальше и будет начисляться наша амортизация, с учетом пересмотренного срока по ПКУ.Разве не так? Поправьте....

Я вот тоже не пойму зачем ставить 01.04

Добрый день
Подскажите после обновления Комплексной 1С 7.7 (039)
Выдает вот такое сообщение
И справочники виды затрат не заполняются
Спр.Записать();
{Обработка.ОбновлениеРелиза.Форма.Модуль(207)}: Не выбран элемент справочника-хозяина! Элемент не может быть записан!

Natali27, попробуйте поставить весь срок и реальную дату ввода

Как по мне, то остаточную на 01.04.11 нужно делить на 60мес-4месяца (декабрь-март)=56 месяцев. Это и будут аморт отчисления в НУ, которые должны быть равны БУ.

Quote
Крысик
Добрый день
Подскажите после обновления Комплексной 1С 7.7 (039)
Выдает вот такое сообщение
И справочники виды затрат не заполняются
Спр.Записать();
{Обработка.ОбновлениеРелиза.Форма.Модуль(207)}: Не выбран элемент справочника-хозяина! Элемент не может быть записан!

Наверно, нужно заполнить справочник виды затрат.

Quote
Natali27
ОС и (СНД - СНК) по счетам НА1 и НА2 это пожжалуйста расшифруйте... СНД и СНК....
Ну это колонка 3 декларации минус колонка 4 (начисленная за 1-й квартал) деки

Имеется в виду, что СНД = Сальдо начальное дебетовое ; СНК = Сальдо начальное кредитовое; ОС - это субсчета счета ОС, т.е. ОС.1, ОС.2, ОС.3, ОС.4. Счета НА1 (Первісна вартість НМА (податковий облік)) и НА2 - (Амортизація НМА (податковий облік)). Я написала, как рассчитывается в документе.

Quote
Luna-Mila

Quote
Крысик
Добрый день
Подскажите после обновления Комплексной 1С 7.7 (039)
Выдает вот такое сообщение
И справочники виды затрат не заполняются
Спр.Записать();
{Обработка.ОбновлениеРелиза.Форма.Модуль(207)}: Не выбран элемент справочника-хозяина! Элемент не может быть записан!

Наверно, нужно заполнить справочник виды затрат.

Да это понятно.
Поискала на форумах,это не только у меня ,так что буду разбираться

Если в справочнике "Виды затрат" есть карточки с кодом > 100, то возникает такая ошибка при обновлении, это - ошибка в программе. Выход - поставить галочку "Заполнить виды затрат", тогда должна отработать норм (создает новые карточки начиная с кода 1000). Не смотрела, как в комплексной, но в Бухгалтерии 7.7 287 - именно так.

Lazy, где поставить галочку?

Поменяла дату ввода на реальную, но лучше не стало...Если в БУ посчитало, правильно, то ну считает С УЧЕТОМ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ! То есть ввели в октябре, то на 01 апреля ОС эксплуатировался 5 месяцев! Вот за вычетом этих 5 месяцев и расчитывает. Не понятно ведь был и есть метод расчета прямолинейный....Может потому что в карточке в истории поставила норма амортизации с 01.04, так не должно это было влиять на расчет (

Я извиняюсь,за наглость.Если кто-то может мне помочь,то помогите.Киньте мне кто-то файл с обновлением релиза на электронку glamur-olga@rambler.ru Буду очень признательна и благодарна.

Quote
Lazy
Если в справочнике "Виды затрат" есть карточки с кодом > 100, то возникает такая ошибка при обновлении, это - ошибка в программе. Выход - поставить галочку "Заполнить виды затрат", тогда должна отработать норм (создает новые карточки начиная с кода 1000). Не смотрела, как в комплексной, но в Бухгалтерии 7.7 287 - именно так.

так я галочку и ставила и тогда и выдает эту ошибку

Понятно, что если галочку не поставлю,то и не заполнит,а в ручную их заполнять это долгий процесс

Quote
IRINA_KASYAN@bigmir.net

Quote
alesy
IRINA_KASYAN@bigmir.net, подскажите вы уже разобрались, что нужно ставить в банковской выписке в Д/Р например при оплате поставщику за товар?

Нет.
Смысл пока непонятен.
Д/Р - так понимаю это доход-расход, но к чему он в банковской выписке?
далее, бывает услуга , которую в бух учете идет на 92,93, 94 счета, но в нал ее нельзя отнести в расходы, тогда (методом проб и ошибок), так понимаю в доке УСО И ПН есть окошко "Не учитывать отклонения" - все идет на расходы, "Отклонения на всю суму"- в бух есть в нал нету расходов, "сума отклонения в ручную" - самим прописать сколько куда.

Та же вигня, до обновления в БВ при поступлении или отгрузке ставилось в Д/Р автоматом + или - и считало ВД или ВР , то сейчас хоть что сам ставь, ВД иВР не считает. Вигня. Выписан счет, прошла оплата ( 100% предоплата) , что после акта будут ВД ?

ПСИ, Крысик - я имею в виду при обновлении на 287 релиз - поставить в помощнике обновления галочку "Заполнить справочник "Виды затрат"", но это сработало в БУ 287, как в комплексной - я не знаю. Если ставим флажок - она создает новые эл-ты начиная с кода 1000, если не ставим - она пытается создавать новые, начиная с кода 100, а из-за ошибки в программе может делать это некорректно (мягко говоря). Поэтому, если вы галочку поставили, а 1С все-равно "ругается", проверьте - возможно у вас в спр. "Виды затрат" есть коды, начиная с 1000.

Quote
Lazy
ПСИ, Крысик - я имею в виду при обновлении на 287 релиз - поставить в помощнике обновления галочку "Заполнить справочник "Виды затрат"", но это сработало в БУ 287, как в комплексной - я не знаю. Если ставим флажок - она создает новые эл-ты начиная с кода 1000, если не ставим - она пытается создавать новые, начиная с кода 100, а из-за ошибки в программе может делать это некорректно (мягко говоря). Поэтому, если вы галочку поставили, а 1С все-равно "ругается", проверьте - возможно у вас в спр. "Виды затрат" есть коды, начиная с 1000.

спасибо,
буду искать,как решить эту проблемму

Quote
ПСИ
Выписан счет, прошла оплата ( 100% предоплата) , что после акта будут ВД ?

По НКУ Доход по факту осуществления операции, т.е. по отгрузке или вып работе. авансы в прибыли не участвуют, т.е оплата не играет роли по учету .

Чтотавите банковской выписке при получении денег от покупателя? Д/Р

ставлю 0. думаю, может это для тех операций что были до 01.04.11 оплачены-не оплачены.

мда... а я вот ставила+ , как раньше. Но вообще не понмию , что бы это могло значить... .Выписка то уже не играет роли

я тоже ставлю 0, все равно доход считается по акту или приходной накладной.

Пошла перепроводить

еще там есть окошко отгрузка предварительная, то тоже автоматом ставит отгрузку, непонятно зачем ее туда тулить.
У меня в проводках по ав отчетам пропали сумы НДС, теперь не сходиться ни с чем.

у меня там не ставит автоматом огрузку

имеется в виду, если по этому контрагенту была отгрузка или ок услуг, то автоматом при проведении банковской выписки выставляет суму отгрузки. даже если не ставить в окошке да или нет. вы введите, проплату, а потм проведите банк вып, и появится.

оплата прошла 10.06.11, а акт выписываем в конце месяца, но я акт сделала и провела, но програма всеровно ВД не показывает, ничего не пойму.

ВД больше нет

ВД не показывает, доходы заполняются по счетам 92 , 93, 23. через акты или накладные. там есть суммы отклонений между бух и нал учетом, если не нужно чтобы попадало в расходы.

Выкадываю ответ службы консультации 1 с по поводу того, что амортизация в налоговом учете не должна быть равна амортизации в бухгалтерском учете. В релизе 287 .
Сделала документ корректировкка остатков, поменяла в карточках групы , указала
> прямолинейный метод, количество месяцев износа. Ввод в эксплуатацию и первоначальную стоимость не меняла. Провела документ начисление
> амортизации. В бухгалтерском учете считает : например стоимость (
> первоначальная) объекта 4845.83 грн, строк 36 месцев. Амортизация 4845.83/36 =134,61
> Остаточная стоимость объекта = 954,02 грн. на 31.03.11
> Объкт находится в эксплуатации 30 месяцев. т.е. еще осталось 6 месяцев. В
> налоговом учета считает 954,02/6= 159,00
> Почему так? нужно же что бы амортизация в налоговом = амортизации в бухгалтерском.
ОТВЕТ: Такое поведение программы соответствует проекту.
1.амортизация в бух. учете:
П(С)БУ 7
26. Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:
1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;

4. Вартість, яка амортизується, - первісна або переоцінена вартість необоротних активів за вирахуванням їх ліквідаційної вартості."

28. Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання.
Метод амортизації об'єкта основних засобів переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації.

Как видите, не сказано, что при изменении метода амортизации изменяется амортизируемая стоимость.

2.амортизация в налоговом учете: амортизируемая стоимость в НУ вносится в документе "Корректировка остатков необоротных активов по состоянию на 01.04.2011 г."; срок полезного использования для налогового учета считается, как срок полезного использования из справочника Необоротных активов минус период от даты ввода в эксплуатацию до 01.04.11, то есть берется оставшийся срок после 01.04.2011.

Таким образом, если амортизация ОС начислялась налоговым методом, то после 01.04.11 сумма амортизации в НУ будет отличаться от суммы амортизации БУ.

--
С уважением,
отдел тех. поддержки "1С Украина" - hline@1c.ua, hotline@1c.ua