Здравствуйте, форумчане.
Буду очень благодарен за конкретный ответ или совет относительно моего вопроса.

Я являюсь директором предприятия, в штате есть бухгалтер с которой у меня возникла спорная ситуация.
Исходя из стандартной формулы расчета НДС (мои налог.накл. - нал.накл. контрагентов = НДС к уплате) я должен заплатить государству НДС за прошлый месяц к примеру 3800грн (мы зарегистрировали кредитных обязательств на 29800грн, а налогового кредита от моих контрагентов получил 26000грн. Соответственно 29800грн - 26000грн = 3800грн НДС к уплате).

Но поскольку у нас существует срок 15 дней для регистрации накладной и поскольку мое предприятие не имело в прошлом месяце денег на спец.счете то я был вынужден с своего расчетного счета доплатить 3800грн на спец.счет. чтобы вовремя зарегистрировать налоговую накладную для моего клиента.
Таким образом сдавая отчет в налоговую, четко видно, что 29800грн - 26000грн = 3800грн НДС к уплате. Ребята, объясните, как я могу заплатить еще 3800грн НДС государству если разница между моими обязательствами и полученным мною налоговым кредитом фактически и является той суммой, которую я доплатил с своего расчетного счета на спец.счет для регистрации налоговой накладной моего клиента! Таким образом я фактически заплатил налоги "живыми" деньгами!

Почему я опять должен платить ту разницу, которую уже и так ранее оплатил?
Ребята, помогите разобраться! Спасибо.

Ви нічого вже неповинні платить, сума сплати
по деці спишецця звашого СЕА рахунку.
Це можна побачити зробивши витягJ1302301
в Медку, чи іншій прозі, де ви реєструєте ПН...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!

Вы ничего не должны платить по второму разу!

Когда Вы пополнили спецсчёт на 3800 чтобы зарегить ПН, то:
1. Виртуальная сумма, позволяющая зарегить ПН, стала = 3800
2. Живых денег на спецсчёте стало 3800.

Вы зарегили ПН.
1. Виртуальная сумма, позволяющая зарегить ПН, стала = 0
2. Живых денег на спецсчёте ОСТАЛОСЬ 3800. И эти деньги податковая снимет сама числа 25-27 января в погашение обязательств по декларации за грудень.
Чтобы узнать, какова сумма виртуальных денег для регистрации ПН, нужно делать Запыт J1301206, получите Вытяг J1401206 - там увидите виртуальную сумму.
Чтобы узнать, сколько живых денег на спецсчёте, нужно делать запыт J1302301, получите Вытяг J1402301 - там увидите сумму живых денег на своём спецсчёте.

Ребята, всем спасибо! Все понял. Будем сегодня пробовать.
Отличного всем дня.