в двух словах опишу ситуацию: у предприятия есть расчетный счет (предприятие юр лицо), в связи с проблемой у банка, денежные средства списываются со счета , но до контрагента не доходят ( опять же из-за банка - отсутствия д/с на корр счт).
А тут как раз конец месяца, сумма небольшая, но более 10 тыс( около 50тыс.), как раз для более-менее правильно "НДС за месяц".
Как быть? как подстраховаться? как заплатить иначе контрагенту?
" Кассы" и работы с налом. как таковой не ведем. ( но в случае необходимости нал. есть в наличии)

А что мешает вам провести кассовые операции? С учетом 10-тысячного ограничения.
Если ваш клиент может принять в кассу деньги задним числом - вчера, позавчера и сегодня, то у вас все получится.
Если у клиента нет лимита кассы, можно принять задним числом и той же датой выдать кому-то финпомощь, а потом 30 ноября все в кассу вернуть и внести на счет.

Вообще, надо иметь запасной счет в другом банке. Внесли бы туда свой нал и заплатили бы.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

что за банк?

forsik , откройте счет в другом банке - это дело одного дня и не надо мучаться

Внесите наличные деньги в кассу банка-получателя на имя Вашего партнера (юр.лица). Во взносном напишите через Иванова (укажите обязательно название Вашей компании). А потом у себя проведете через авансовый отчет. Только не забывайте, что если Ваш банк списал уже деньги с Вашего расч.счета, то при наличии средств на кор.счетах банка он обязан будет исполнить Ваше платежное поручение. Возможно, необходимо будет дать письмо об отмене этого платежа. Это согласуйте уже с вашим банком.