Здравствуйте помогите пожалуйста, в оборотке по 661 висит сума по зп как долг, зарплата выплачена, банк проведен, и эта сума теперь тянется и учитывается в начислении за следующий месяц. В чем проблема, как закрыть эту суму?

Если вы выдавали з/пл через РКО, то могли не снять галочку "только зарегистрировать". А по ведомости нужно выплачивать зарплату документом "выплата зарплаты".

перепроверьте по дате выплате какими документами провели выплату

начисление сделано 28.01, выплата 4.02, выплата была через банк, соответсвено есть только документ начисления и банковская выписка.

Quote
Nastia2013
начисление сделано 28.01, выплата 4.02, выплата была через банк, соответсвено есть только документ начисления и банковская выписка.

давайте по проводкам:
Дт 301 Кт311 - ЗП снята с р/с в кассу
Дт 661 Кт 301 - ЗП выдана (РКО, платежная ведомость)

т.е. у вас не проведен док-т, по которому прошла выплата....

Спасибо всем большое, я нашла ошибку в банк выписке)))) Всем хорошего Дня))