В связи с проблемами в Пибе и зависшими деньгами на р/сч мы снимаем каждый день нн-ую сумму и пополняем ею счет в другом банке (как возврат неиспользованных подотчетных средств).
Интересует два вопроса.
1. Существует ли срок, когда я смогу возвратить деньги обратно без использования, если деньги сняты сегодня утром. До какого срока я должна их вернуть на расч. счет как неиспользованные?
2. Получив деньги с расч. счета в ПИБ , в кассовой книге правильные операции?
- оприходование денег в кассу на командировку- ПКО
- выдача сотруднику на командировку - РКО
- приход от сотрудника неиспользованных денег - ПКО
- возврат денег на расч. счет, как неипользованных - РКО