Подскажите пожайлуста в чем ошибка.....
была недоплата по одному сотруднику, по счету 661 получилась ситуация

на 01.07.
оборот по Дт сумма 681,28 по Кт 700
сальдо конечное по Кт 18,72

на 01.09
доплатили получили ситуацию
оборот по Дт сумма 718,72 по Кт 700
сальдо конечное по Кт "-"18,72 (красное)

и в оборотке в строке разом высвечивает эту сумму и по Дт и по Кт, тоесть оно не закрылось?

субконто проверьте
сформируйте оборотку по субконто "месяц начисления"

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

МН если чесно я так и формирую....а где ошибка не пойму

в субконто

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

:-(( не пойму всеравно....
где или почему ошибка в субконто?

В документе, в котором платили, укажите то субконто, по которому был Кт 18,72

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Вы точно формируете отчет по двум субконто сразу?
1. сотрудники
2. месяц начисления

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

В віплате з/ті проверьте период выплаты, возможно там указан неправильный период

нужно в августе 18,72грн.отнести к тому месяцу,в котором они вылезли по кредиту конкретного сотрудника.

******************************************************
Давайте жить дружно и помогать друг другу!

да точно субконто 1 месяц начисления
субконто 2 сотрудник

Люда, личка

Ветка СПАСИБО!

Почему вообще переплата сотруднику по зарплате "выскакивает" в Кт 661 с минусом вместо Дт 611 с плюсом. Ведь правильно, чтоб она отображалась в дт 661 и попадала в актив баланса?