Есть Схема проводок: Поможет?
1. Поступили деньги от туриста (организации): Дт 311 Кт 361
2. Калькуляция тура (сразу в день окончательной проплаты):
Дт 6851 Турист Кт 3771 А/кассы ст-ть а/билета
Дт 6851 Турист Кт 3771 Страх. Компания на ст-ть страховки
Дт 6851 Турист Кт 3773 КитайТурист на ст-ть тура в китай
Дт 6851 Турист Кт 703 Услуги фирмы.
Смысл этих проводок: распределение средств полученных от туриста по статьям калькуляции.
3. Перечислили за а/билеты: Дт 631 Кт 311
4. Перечислили за страховку : Дт 631 Кт 311
5. Перечислили валюту в Китай: Дт 632 Кт 312
6. Акт вып. Р-т А/кассы: Дт 3771 Кт 631
7. Акт вып. Р-т Страх.комп. Дт 3771 Кт 631
8. Акт вып. Р-т КитайТурист: Дт 3773 Кт 632
9. Акт вып. Р-т с туристом: Дт 361 Кт 6851