Добрый день уважаемые форумчане! Подскажите пож. кто знает, можно ли на основании акта сверки бухгалтерской справкой списать кредиторскую задолженность? Платили контрагенту через кассу банка, квитанции утеряны, висит кредиторка...

А почему в банке не можете запросить копию документа, на основании которого осуществлялся платёж?

я уже пыталась таким образом выйти из ситуации, (по др. фирме), но оказалось, что это большая проблема... кроме того банк выдал не копию док-та про оплату, т.е. квитанцию, а отксерокопированную "заяву на переказ готівки", которая у них в док-тах дня подшита... мне почему-то кажется, что это не совсем правильно, вот и пытаюсь найти более простой вариант)

Боюсь, тут будет доп.доход, который надо облагать налогом на прибыль.
Сьэкономленные деньги=заработанные деньги.

Так что, получается, что акт сверки это не выход?

В данном случае это юр. лицо на едином налоге... пока... как будет дальше пока еще не знаем, может, когда-то и на общую систему перейдем... но вопрос хотелось бы все-таки как-то решить.... или ждать... Еще 2 года осталось до достижения 3-х летнего срока давности

Quote
vladislava1
Так что, получается, что акт сверки это не выход?

Это выход, списать можно. Но, это получается бесплатно полученный актив.
С каким счетом будет корреспондировать счет расчетов с поставщиком при списании задолженности по акту сверки?

Если на едином налоге, списывайте - никаких налоговых последствий не будет.

Quote
up_s

Quote
vladislava1
Так что, получается, что акт сверки это не выход?

Это выход, списать можно. Но, это получается бесплатно полученный актив.
С каким счетом будет корреспондировать счет расчетов с поставщиком при списании задолженности по акту сверки?

Да, я как-то не подумала про корреспондирующий счет... получается в бух. учете только в доходы? просто есть еще одна фирма, общесистемник, там такая же ситуация.... насколько я понимаю заверенная банковской печатью копия "заяви на переказ готівки" за док-т подтверждающий оплату не сойдет?

Quote
vladislava1

Quote
up_s

Quote
vladislava1
Так что, получается, что акт сверки это не выход?

Это выход, списать можно. Но, это получается бесплатно полученный актив.
С каким счетом будет корреспондировать счет расчетов с поставщиком при списании задолженности по акту сверки?

Да, я как-то не подумала про корреспондирующий счет... получается в бух. учете только в доходы? просто есть еще одна фирма, общесистемник, там такая же ситуация.... насколько я понимаю заверенная банковской печатью копия "заяви на переказ готівки" за док-т подтверждающий оплату не сойдет?

Думаю, что только документ, подтверждающий оплату

Ок, спасибо! А как же тогда 3-х летний срок давности? или это только дебиторки касается?

Quote
vladislava1
Ок, спасибо! А как же тогда 3-х летний срок давности? или это только дебиторки касается?

А смысл ждать 3 года? Это ведь не безнадежный долг, думаю на основании акта сверки можно сделать бух справку и списать, пока не на общей системе. Ведь фактически то долга нету

А на какой счет будет правильно списать? Собираюсь это сделать по обеим фирмам, одна на едином юр. лицо, другая на общ. системе. Насколько я правильно поняла, на общей системе прийдется ставить в доход в налоговом учете? Или на общ. системе можно пока не трогать? пусть себе висит...?

Будьте осторожны с списанием кредиторской задолженности по акту , даже если предприятие единщик. ст. 292.3 НКУ. Я б на Вашем месте ее не трогала пока.

Quote
k_yulia
Будьте осторожны с списанием кредиторской задолженности по акту , даже если предприятие единщик. ст. 292.3 НКУ. Я б на Вашем месте ее не трогала пока.

Спасибо большое! Прислушаюсь к вашему совету. Оставлю все как есть....

Попробуйте обратиться с просьбой к контрагентам и пусть к актам сверки приложат и копии своих банковских выписок, где и будут ваши проплаты.
А по поводу 3 лет: как только внесли какую-то сумму, хоть 10 грн., то от уже от этой даты идут 3 года (понятное дело, если в договоре долнит. ничего не указано) и так можно тянуть долго.