Добрый вечер!
Прошу помощи.
Есть на предпиятии договор на телеком. услуги, всегда оплачивали по безналу, но один раз кто-то взяз и заплатил через терминал по номеру договора, соответственно платеж зачелся за юрлицом (никаких чеков и т.д. нет), я об этом узнала, когда увидела акт в конце месяца. Как правильно провести документы?
Буду очень благодарна за помощь.

считайте это как безвозвратная финпомощь...

сделайте акт сверки ни на основании его сальдо выровняйте, а вот компенсировать подотчетнику - увы


--------------------------------------------
Те, кто соблюдает нейтралитет, сталкиваются с ненавистью побежденных и презрением победителей. Никколо Макиавелли

Допомога нашим бійцям на сході
Приват 4731185602392919 Есаулова Тетяна
НП, відділення №80, Київ, 063-400-3434

У мене також була така ситуація, то я ставила таку суму в дохід Дт 631 Кт 718, а по акту всю суму у витрати.

Аналогично, ствлю в доход

Спасибо огромное, попробую