Доброго дня всім. Я нараховую заробітну плату в 1с 8.2. бух.для України. аванс рахує нормально. кінцева виплата також розраховує нормально. А от в оборотно сальдовій відомості по 661 рахунку суми з мінусами в колонці сальдо на кінець періода. Вродіби все нормально все нарахувало. допоможіть розібратися як виправити помилки в оборотці?

При расчете аванса в программе не делается проводок. Поэтому при выплате аванса по 661 идет минус. Скорее всего У Вас не проведен расчет зарплаты за месяц.

При начислении зарплаты за месяц нужно обязательно сформировать проводки.Есть такая опция там,где налоги.

я начисляю ЗП начисляє нормально все на кожній вкладці розраховую всі налоги в кінці на закладці проводки формую проводки записує ОК. далі зарплата к виплаті створюю і натискаю Заповнити - по характеру виплати все запоняє банківські реквізити карток все, а от суми немає, на закладці НДФЛ суми з мінусами. Пробував в ручну заповняти але в оборотно сальдовій відомості по 661 рах. значення з мінусами в колоці сальдо на кінець періода по Кредиту стоять мінусові значення червоного кольору. Можливо щость пропустив в параметрах чи в налаштуваннях щость не так допоможіть

Вам потрібно перевірити всі попередні нарахування та виплати. Треба, щоб всі зарплати до виплати буди підтягнуті до відповідних платіжних доручень чи касових ордерів з виплати зарплати та до відповідних платіжних доручень зі сплати податків.

И во вкладке "Проводки" в документе "Нарахування зарплати" проверьте, есть ли пофамильно проводки Дт92 (23 и т.п.) Кт661. У меня частенько формируются не все проводки в этой вкладке, почти всегда дополняю проводки вручную.

Если у Вас лицензионный 1С то можете позвонить в поддержку и через Тимвьювер Вам смогут помочь,
посмотрят вживую что Вы делали/не делали.

1 Начисление аванса за 15 Июня 12:00:00/ , галочку ставим в "попередній розрахунок"/ нажали Заполнить и рассчитать все / рассчитали и записали/
2 Зарплата к выплате 15 Июня 12:30:00 / вид выплат: аванс (за попередним розрахунком) / заполнить/ расчитать налоги / аванс полностью посчитан и теперь переходим к его выплате через формирование док : Создаем платежное поручение исходящее за 15 Июня и проводим затем в ячейке ПЕРЕЙТИ выбираем Формирование платежных документов по взносам в фонды там нажимаем Создать и Автозаполнить и не забываем про дату ставим туже 15 Июня
3 Начисление зарплаты за 30 Июня / нажимаем Заполнить и рассчитать все / рассчитали и провели / Здесь сформировались все проводки по начислению всей зарплаты за Июль месяц
4 Зарплата к выплате 30 июня / вид выплат :"Чергова виплата" и нажимаем заполнить - подтягивается сумма второй половины не выплаченной зарплаты / проводим и переходим к выплате зп через формирование док : Создаем платежное поручение исходящее за 30 Июня и проводим затем в ячейке ПЕРЕЙТИ выбираем Формирование платежных документов по взносам в фонды там нажимаем Создать и Автозаполнить и не забываем про дату ставим 30 Июня
5 Зарплата к выплате 30 Июня / вид выплат :"Перерахування внесків ФОП (чергове)" /заполнить/ и в ячейке ПЕРЕЙТИ выбираете Формирование платежных документов по взносам в фонды/ дату ставим 30 Июня Создаете Автозаполняете проводите /

Открываете оборотку и все сошлось

дякую все получається...

дякую ще раз всім за допомого все по ЗП в 1с 8.2 бухгалтерія для україни получається, а от коли роблю платіжні доручення вихідне проводить також нормально кореспонденція також іде, а от в оборотці по 661 рах значення з мінусом червоного кольору. Здійснивши команду "Операції- регламентовані операції- Аналіз стану бухгалтерського обліку", повідомляє про помилку:
"Отрицательный остаток в гривнях по кредиту пассивного счета 66.
Сумма -867,83"
В коментарі помилки зазначено: "Возможно неверное формирование отчетных форм"
допоможіть як вийти з такої ситуації?

На какую дату вы формируете ОСВ по 661??

На 30.06.2015 року

Або навіть після створення платіжного доручення формую оборотку і суми з мінусами червоним кольором, а якщо неформувати платіжні доручення то оборотка нормальна, але це ж неправильно що платіжних доручень немає...

Quote
Elwwin
Або навіть після створення платіжного доручення формую оборотку і суми з мінусами червоним кольором, а якщо неформувати платіжні доручення то оборотка нормальна, але це ж неправильно що платіжних доручень немає...

Так ви спробуйте не тільки на кнопочки натискати,а проаналізувати як бухгалтер,що ваші кнопочки формують,які проводки.Можливо ,сформувавши платіжки там не ті проводки,і тоді є смисл вручну робити платіжки.Або у вас провелись платіжки з обработки+ви банк рознесли.Формуєте ОСВ,там де мінус робите картку і аналізуєте,що лишнє або як воно має бути.Включіть трохи "Бухгалтерію"в голові.Програми це класно,але треба розбиратися і перевіряти їх.

А у меня при нормальной регулярной выплате з/п в отчете по ЕСВ откуда-то минусовое сальдо задолженности по з/п подтягивает. Причем по оборотке с настройками по умолчанию красного нет - сложно обнаружить, в каком периоде проблема. Никто не сталкивался?

"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2015 (1.2.30.1) (http://v8.1c.ru/regional/RegionalSolutions_UA_UTP.htm)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, первый раз за много лет начисляем аванс. С программой разобралась, все считает правильно, кроме ПДФО, который уменьшается на 3,6 % ЕСВ. Читала в консультации, что при выплате аванса ПДФО не уменьшается на сумму ЕСВ. Где-то в программе нужно проверить настройки или так оно и есть?

Спасибо.

Quote
knv
"Управление торговым предприятием для Украины", редакция 1.2.
Разработка конфигурации: "ABBYY Ukraine", 2007-2015 (1.2.30.1) (http://v8.1c.ru/regional/RegionalSolutions_UA_UTP.htm)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, первый раз за много лет начисляем аванс. С программой разобралась, все считает правильно, кроме ПДФО, который уменьшается на 3,6 % ЕСВ. Читала в консультации, что при выплате аванса ПДФО не уменьшается на сумму ЕСВ. Где-то в программе нужно проверить настройки или так оно и есть?

Спасибо.

А где читали если не секрет ??

Уніфікована відповідь з Бази знань:

Відповідно до ст. 24 Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами та доповненнями заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів - представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Згідно зі пп. 168.1.2 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування цього податку до бюджету. Пунктом 164.6 ст. 164 ПКУ передбачено, що під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності. Враховуючи вищевикладене, при виплаті авансу податок на доходи фізичних осіб перераховується до бюджету за першу половину місяця. При цьому, алгоритм розрахунку податку на доходи фізичних осіб (із застосуванням ставок 15% та/або 17% та зі зменшенням суми нарахованої заробітної плати на суму єдиного соціального внеску та податкової соціальної пільги) не застосовується.

сама нашла ))))
но я не придерживаюсь , ещё никто при проверке суммы аванса не проверял

Quote
TanyaOdessa


сама нашла ))))
но я не придерживаюсь , ещё никто при проверке суммы аванса не проверял

Я тоже долго не придерживалась, т.к. еще до НКУ в голове прочно засело, что "НДФЛ начисляется на совокупный месячный доход" и раньше писали, что начисления налогов при авансе нет смысла проверять - это еще не весь доход месяца.
Но в последнее время так часто стала встречать в обсуждениях, что при начислении НДФЛ на аванс ЕСВ не учитывается, что теперь вручную в 1С исправляю сумму аванса к выплате ))). Странно, что в 1С этого не знают. Видимо, действительно, начисления налогов при авансе не проверяют - ну набежит за полмесяца 3 копейки пени, мороки больше ее высчитывать... По итогам месяца все ведь компенсируется.

Спасибо за ответ! Таки 1С действительно считает с уменьшением.....У меня большое количество людей, вручную сложно будет исправлять....будем думать....

А вот я не согласная. Нет такой нормы закона, чтоб при авансе доход на ЕСВ не уменьшать. Точно не помню, давно анализировала, но по льготе там конкретно написано, что она применяется к месячному доходу, а по ЕСВ такого нет. То все домыслы фискалов.

164.6. Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування...


При выплате аванса доход не начисляется.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

А у меня начисляется, и ведомость есть, только проводок нет.

Как же начисляется, если проводок нет? )))))))))

_______________
Корисна інформація для бухгалтера