Судя по всему, это у Вас банк запрашивает. Я писала обычным письмом: шапка - адресат такой-то. И текст примерно следующий:
Станом на 30/09/2015 за даними бухгалтерського обліку дебіторска заборгованість у ТОВ "ХХХ" становить ____ грн. Перелік дебіторів додається. (додаток 1) Кредиторська заборгованість на ту ж дату становить ____ грн. Перелік кредиторів додається (додаток 2).
Додатков будет 2. Делаю табличку: № п/п, найменування кредитора (дебітора), дата виникнення заборгованості, сума. Пишу только крупніх, остальных суммирую в строке "Інші". Как-то так...