Добрый день, такой вопрос: моб.оператор корректирует нам оказанные услуги. Торможу с проводками в 1С.... ](*,) В счете-акте за июль указаные такие данные:
1. Заборг-ть на 01.07.17 по особовому рахунку 2094,44
2. Отримано оплат: 1020,00
3. Нараховано за послуги моб.зв’язку без податків : -3479,51
4. ПДВ 20%: -695,90
5. ПФ 7,5%: -260,97
6. Загалом нараховано з податками: -4436,38
7. Залишок на 31.07.17: 3361,94

У меня сейчас задолж-ть на 31.07.17 = 1074,44
Получается, мне так надо сделать? :
Дт 92 - Кт 6852 : -1074,44
Дт 3711-Кт 71 (?): 3361,94
Дт 6442 - Кт 6441: в т.ч. НДС 527,36 грн

Этот моб.оператор прислал сегодня РК к налоговым накладным на общ.сумму "-328,53 грн" и НН по нашей оплате в июле в т.ч. НДС 160,00 грн. После их проводки у меня по Дт 6442 получается сумма 695,90 грн.....(как будто они нам теперь еще должны НН). Что-то тут не так...не пойму что.

Опишите словами, что вы хотите сделать.

Нужно, чтобы в итоге были остатки:
по Д-ту 3711 в сумме 3361,94
К-ту 6441 в сумме 527,36 (это в т.ч. НДС)
А по счету 6442 вроде не должно ничего остаться после корректировок...

Зверніть увагу на випски банку при проведенні. Я впевнена що ви не змінювали суму ПДВ при авансах при проведенні банку і суму ПДВ попередньої оплати в в актах тому така ситуація. В 1С7.7 все вручну.

maturka, ми платили по факту виконаних послуг, тобто банк.виписка формувала проводку Дт.6852-Кт311, а сума ПДВ була сформована по акту виконаних робіт:
Дт 92 Кт 6852 (сума без ПДВ+Пенсійн.внесок)
Дт 6442-Кт 6852 (сума ПДВ, яка вказана в акті)

maturka, мені здається, я щось неправильно роблю в ручних проводках...Може тут рах.6442 взагалі не протрібен, а як тоді?
Дт 92 - Кт 6852 : -1074,44
Дт 3711-Кт 719 (?): 3361,94
Дт 6442 - Кт 6441: в т.ч. НДС 527,36