Здравствуйте!
Прошу помощи и совета в след. ситуации:
Уточню , что все юр лица на общ. системе и плат. НДС.
Работали с поставщиком по поставке услуг, была ошибочно перечислена предоплата по договору1, который уже не действует на 12т(с ндс), нн не зарег. так как это ошибочное перечисление средств, деньги нам не вернули.
При этом есть долг по дог2 (также поставка этого же поставщика) природа поставки подобная, также наш долг на 12т, но не оплачен.
Поставлена задача руководством не оплачивать!!! и закрыть все документами. КАК закрыть документами данную операцию, без перечисления средств?