Выдали деньги по РКО - сдать в банк. Дт 311
Но сдали по ошибке на ДРУГОЕ предприятие.

на следующий день - по безналу перегнали эту сумму на правильное предприятие.. с назначением - внесение выручки, ошибочно перечисленную на неверный счет.

В итоге, РКО Дт 311 Кт 301 ( деньги до банка по факту не дошли)
значит.. РКО не имеет смысла..могут быть проблемы.
Что сделать? выдать в подотчет может быть??? Подотчетник отнес сумму на ДРУГОЙ счет.. и потом вернули по безналу??

Выдать в подотчет, потом вернуть наличку от подотчетника и внести в банк правильно
"внесение выручки, ошибочно перечисленную на неверный счет." - это назначение никуда не годится
Надо было посоветоваться до того и написать "повернення помилкових коштів"

На вопрос "Где взять еще одну такую ще сумму наличными" - не отвечаю

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

советовала директору.. не прислушалась пошла в банк советоваться.
насоветовали назначение платежа.
ТО есть.. выдать в подотчет...
потом вернуть...на след день.
и в этот же день типо сдать в банк.
А назначение ... если исходить из этого назначения?
как можно?
выдать подотчетнику... он сдал деньги в др банк... принес квитанцию. и потом вернули по безналу. может так.

"внесение выручки, ошибочно перечисленную на неверный счет." - это назначение никуда не годится sad smiley
Надо было посоветоваться до того и написать "повернення помилкових коштів"

1000% !!!

Назначение - на закупку ТМЦ
Потом у него помутилось сознание и он зачем-то загнал деньги не туда (предприятия єто не касается), потом деньги вам возвращают как ошибочніе, но єто уже совсем другая история

На следующий день с чувством невіполненного долга наличка возвращается в кассу
Вносится в банк на расчетній счет

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

так выручка то поступила на р/сч счет по БЕЗНАЛУ.....
Он вернет в кассу.. и можно их отдать как финпомощь... например.

Quote
YuliyaDon
так выручка то поступила на р/сч счет по БЕЗНАЛУ.....
Он вернет в кассу.. и можно их отдать как финпомощь... например.

Не поступила вам віручка, у вас платеж от другого предприятия
Назначение єтого платежа "немножко по-дебильному написано", но оно не подтверждает, что єто ваша віручка из вашей кассі

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

а что он тогда вернет в кассу, если он их загнал на рсчет другого предприятия, а оттуда на наше...
я вижу 1 выход
Дт 3721 Кт 301( сюда квитанцию о сдаче выручки на НЕправильный счет)

а оттуда уже безнал.
По кассе деньги только уйдут на 3721 и все...

согласна.. что делать тогда не знаю.. запуталась совсем..

Quote
Монна Нонна

Quote
YuliyaDon
так выручка то поступила на р/сч счет по БЕЗНАЛУ.....
Он вернет в кассу.. и можно их отдать как финпомощь... например.

Не поступила вам віручка, у вас платеж от другого предприятия
Назначение єтого платежа "немножко по-дебильному написано", но оно не подтверждает, что єто ваша віручка из вашей кассі

все верно.. что делать?

Quote
YuliyaDon
а что он тогда вернет в кассу, если он их загнал на рсчет другого предприятия, а оттуда на наше...
я вижу 1 выход
Дт 3721 Кт 301( сюда квитанцию о сдаче выручки на НЕправильный счет)

а оттуда уже безнал.
По кассе деньги только уйдут на 3721 и все...

Неправильно все єто, впрочем, как хотите Хотите штрафов? Они скорее всего будут.

Quote

а что он тогда вернет в кассу, если он их загнал на рсчет другого предприятия, а оттуда на наше...

Я сразу сказала, что на єтот вопрос я не отвечаю Хотите исправить ситуацию? Доставайте где-то наличніе и исправляйте.
Не хотите - пишите 372 в документах и єто будет красной тряпкой для проверяющих....

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Quote
YuliyaDon

Quote
Монна Нонна

Quote
YuliyaDon
так выручка то поступила на р/сч счет по БЕЗНАЛУ.....
Он вернет в кассу.. и можно их отдать как финпомощь... например.

Не поступила вам віручка, у вас платеж от другого предприятия
Назначение єтого платежа "немножко по-дебильному написано", но оно не подтверждает, что єто ваша віручка из вашей кассі

все верно.. что делать?

Брать где-то наличніе и вносить в банк правильно

_______________
Корисна інформація для бухгалтера

Наверное, нужно выдать из кассы под отчёт этому горе-сотруднику не как выручку, а как на закупку чего-либо у предприятия № 2.
Взять у этого сотрудника объяснительную, типа он внёс деньги на правильный счёт правильного предприятия, вот только неправильно написал назначение платежа (вместо закупка чего-либо написал выручка).
Предприятие № 2 вернуло Вам деньги, ибо неправильное назначение платежа (стыкуется с объяснительной).
Моё мнение.

Quote
nikon
Наверное, нужно выдать из кассы под отчёт этому горе-сотруднику не как выручку, а как на закупку чего-либо у предприятия № 2.
Взять у этого сотрудника объяснительную, типа он внёс деньги на правильный счёт правильного предприятия, вот только неправильно написал назначение платежа (вместо закупка чего-либо написал выручка).
Предприятие № 2 вернуло Вам деньги, ибо неправильное назначение платежа (стыкуется с объяснительной).
Моё мнение.

спасибо, интересное решение

божественно, это просто божественно!

А як з лімітом по розрахунках з підприємствами готівкою? Не більше 10 тис. Для вас це готівка. І яка сума у вас?