Доброе утро. сложилась у меня такая ситуация, может, поможет кто опытный советом, как лучше сделать.
Аукаются ошибки прошлых лет.
Директор "забил" на это все.
Просто крик души
В 2014 году была переуступка долга: предприятие А поставило предприятию Б товар.
Предприятие Б не смогло расплатиться и перевело долг на предприятие В (на нас).
Мы - предприятие "В", вручную операциями сформировали проводку:
1) 12.05.14 г. Дт 3771 Кт 6851 = 2 518 507,80 грн. - перевели долги для предприятия "Б" нам.
2) 21.05.14 г. ДТ 6851 Кт 632 = 7 817 045,85 руб.(2 636 376,88 грн) -в гривне по курсу на день операции перевели долг предприятию А на нас.
Получается, что мы, "В", должны получить деньги от должинков "Б" и в валюте оплатить на "А" за границу.
С 21.05.14 в учете на ДТ 6851 "зависла" разница 117 869,08 грн. = 2 636 376,88 - 2 518 507,80 грн
Подумываем как списать через 441 счет. Правильно это или нет... Но не знаем как ...
Коллеги, помогите, пожалуйста, хоть чем-нибудь(((
Не могу сама найти решение....