Всем добрый день) первый раз столкнулась с возвратом предоплаты от нерезидента и что-то совсем запуталась. В июне сделали предоплату по курсу 26 грн. за доллар. Чтобы не просрочить 180 дней поставщик возвращает нам предоплату, но курс на сегодня 27 грн. за доллар. При проведении в 1С платежного поручения "возврат денежных средств от поставщика" делает проводки по курсу 26 грн за доллар (как немонитарная статья) и на 312 счете в гривнах остается красное сальдо после продажи валюты. Попробовала перенести задолженность на 632 счет корректировкой задолженности, но при проведении платежного поручения делает проводки по курсу 27грн. и вся гривенная сумма снимается с 632 счета, разница в доход не попадает? и в на 632 красное сальдо остается, Не могу посадить в доход разницу в курсах? Не хочется ручные проводки подключать. Может кто сталкивался? Подскажите последовательность в документах при такой операции!

вопросы по 1С надо задавать в специальном разделе форума [club.dtkt.ua]
и изучить тему, как правильно задавать вопросы [club.dtkt.ua]


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)

татьяна, проверьте, используете ли в договоре с нерезидентом счета авансов, т.е. у Вас должен быть и 632, и 3712

и соответнственно, 1я плаьтежка должна была уйти с проводкой 3712 312

Алёна, да счет 3712 используется и при возврате предоплаты делается проводка 312-3712 по курсу на дату предоплаты по 26 грн.

у меня бух 1.2, смоделировала ситуацию, и таки да, по гривневому эквиваленту предоплаты.
странно... должна ж быть еще вторая проводка 312 714 (ну или отрицат), я бы ручками дорисовала в платежку входящую, а далее по продаже валюты уже думаю верные проводки будут

Предоплата это немонетарная статья, может по этому не хочет? Хотя в настройках стоит что немонитарная только дебет этого счета. Не хочется ручной операцией что то делать, обыно в 1с всегда есть какая то логика, но в даном случае не могу понять(