Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно разносить в банковской выписке каждодневное "залучення" та "повернення" депозита? Есть 2 счета в банке. Депозитный и основной. На основной приходят деньги, потом каждый вечер с основного счета остаток на конец операционного дня списываются деньги на депозитный счет, на следующий день эти деньги + % депозита возвращается и списывается снова. Предыдущий бухгалтер в 1с вообще не показывала списание и возврат депозита, она показывала только проценты. Я делаю сейчас так. Например:
31.01.19 -Дт 313(депозитний) Кт 311(основний) -10000,00 - залучення депозиту.
01.02.19 - Дт 311(основний) Кт 313(депозитний) - 10000,00- повернення депозиту
Дт 311(основний) Кт 732 - 100,00 - проценти по депозиту
и в тот же день после операционного дня списывается новая сумма, с учетом % Дт 313(депозитний) Кт 311(основний) -10100,00 - залучення депозиту.
Но сальдо на конец периода то у меня не идёт. Обороты идут, а сальдо нет. Что я делаю не так???