Добрый день.
Прошу помощи , ув. коллеги, в следующей ситуации. У нашего предприятия существет в рамках работы с фирмой "А" в 08.17 переплата (Кт 6811 - 100тыс.), которую нам не вернули по Договору № 1 и долг с этой же фирмой "А" в 09.17 (Дт 361- 100 тыс) по Дог. № 2. Вопрос : возможно ли сделать зачет дебеторской и кредиторской задолженностей (неоднородные требования).

Встречные денежные требования всегда однородные. Проводите взаимозачет, если это не противоречит условиям договора.

В этом и вопрос что требования неоднородные и возможно ли такую задолженность зачесть взаимозачетом, если да, то может ли кто-то актом таким поделится.

Требования ж денежные? Почему неоднородные?

в чем неоднородность этих требований? То, что долги числятся на разных счетах учета не делает их не однородными. Или поясните более детально, возможно вопрос не полностью освещен.

Переплата по договору № 1 расценивается как предоплата за товары/услуги. Соответственно, требования и в самом деле получаются неоднородные - там товарная задолженность, там денежная.

Сделайте их однородными - подпишите акт сверки + доп.соглашение в договору № 1 о том, что уплаченные средства в размере ... являются переплатой + долгом фирмы А, и фирма А должна вернуть вам ее не позднее такого-то числа. Таким образом, товарный долг станет денежным.

После этого самого числа - даты погашения обязательства - можете подписывать акт зачета, если по договору № 2 срок оплаты тоже наступил.

Все верно,требования неоднородные,товар и деньги.Я поступала так:разрываете договор №1,где прописываете невозможность поставить товар и выдвигаете требование вернуть деньги.Таким образом отношения становятся деньги=деньги,и тогда оформляете соглашение о погашении однородных путем взаимозачета.Но если вы НДСник,то вы должны были выписать налоговую накладную на предоплату и на отгрузку,в день взаимозачета делаете РК на сумму предоплаты

Виктория-3 , спасибо за консультацию, теперь мне все понятно

wabaw111 , подскажите в какой форме выдвигать требование о возврате денег достаточно ли письма о просьбе вернуть излише перечисленных денежных средств, но есть ньюанс на момент переплаты договор уже был расторгнут

Тогда можно и письмо,где просите путем взаимозачета погасить задолженость и собственно сам Протокол о погашении задолженностей+акт сверки чдин с Дт задолж.,а другой с Кт задолж.