Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
Re: РРО и ПКО | 02 жовтня, 2019 09:58 |
Re: РРО и ПКО | 02 жовтня, 2019 10:32 |
Спасибо. Конечно я каждый паркомат (со встроенным РРО) буду учитывать отдельно и выручку по ПКО буду принимать по каждому паркомату отдельно. Получается что ПКО я выписываю на каждый РРО.Quote
Blick
Думаю, Вам нужно учитывать по аналитике каждый РРО, иначе правильно не будет. Выручку за день по зет-отчету приходовать на РРО, а ПКО в кассу предприятия делать по факту изымания выручки дт301касса кт301рро. Налоговые накладные будут днем оприходования в РРО.
Re: РРО и ПКО | 02 жовтня, 2019 11:53 |
Re: РРО и ПКО | 02 жовтня, 2019 12:36 |
Quote
Blick
Я так понимаю, кассир утром снял 2500, значит ПКО из РРО в кассу должен быть на 2500. А до полуночи еще наторгуют, например, 1000 грн, будет 01.10.2019 Дт 301РРО Кт 703 на 1500 + НН. Тут как-бы образуется отрицательный остаток в кассе РРО, т.к. зет-отчет еще не сделан, но думаю это не критично, в конце дня выровняется.
Re: РРО и ПКО | 02 жовтня, 2019 14:23 |
Re: РРО и ПКО | 02 жовтня, 2019 15:03 |
Quote
Blick
Ну да. Дело в том, что сумма проводки по доходу на 703 счет должна совпадать с выручкой по зет-отчету, а сумма ПКО в кассу предприятия должна совпадать с служебной выдачей из зет-отчета. Я понимаю так:
1. 30.09.19 дт301рро кт703 - 2000 - выручка за 30.09.19 + НН
2. 01.10.19 дт301 кт301рро - 2500 - служебная выдача
3. 01.10.19 дт301рро кт703 - 1500 - выручка за 01.10.19 (из них 500 уже снято, а 1000 осталась) + НН
4. 02.10.19 дт301 кт301рро - 1400 - служебная выдача (1000 за 01.10 и 400 наторговали 02.10 до выемки денег)
5. 02.10.19 дт301рро кт703 - 2800 - выручка за 02.10.19 (из них 400 уже снято, а 2400 осталось) + НН
6. 03.10.19 дт301 кт301рро - 3000 - служебная выдача (2400 за 02.10 и 600 наторговали 03.10 до выемки денег)
ну и так далее.
Re: РРО и ПКО | 02 жовтня, 2019 22:05 |
Re: РРО и ПКО | 03 жовтня, 2019 07:39 |
Да. У нас получается будет 2 зет-отчёта в день. Но отправляться в налоговую будет только зет-отчёт в 23:59. У нас пока ещё не фискализированы паркоматы и ещё их настраивают на работу, дописывают программу. Я поэтому и начала интересоваться как должно быть, чтобы програмисты прописали протоколы для встроенных в паркомат РРО. Те зет-отчёты, котрые сейчас выдаёт паркомаю никаким требовниям не отвечают, там нет служ.выдачи и нет служ.вноса . Вот пытаюсь объяснить програмистам что нужно показать в зет-отчёте.Quote
Blick
Так у Вас выходит два зет-отчета в день? А ночной зет-отчет тоже обнуляет? Мне кажется, что-то в этом паркомате не так. Не может он служебную выдачу не делать. Или Вы что-то не так понимаете. А если кассиру нужно не всю сумму забрать?
Отсутствие служебной выдачи - это нарушение. Если ночной зет-отчет обнуляет кассу, получается несоответствие суммы наличности - это тоже нарушение. Явно что-то не так.
Re: РРО и ПКО | 03 жовтня, 2019 13:00 |
Re: РРО и ПКО | 03 жовтня, 2019 13:39 |
Спасибо. Я тоже так понимаю. Но мне сказали что именно паркоматы делают зет-отчёт столько раз сколько раз будут открывать сейф паркомата. Т.е. ночью в 23:59 зет-отчёт будет отправлять само собой. А утром получается что зет-отчёт будет тоже при инкассации выручки из паркомата. Я ещё даже не представляю как быть с разменной монетой. У нас планируется размен 3000,00грн. Который я не буду каждый день принимать в кассу по ПКО и выдавать обратно. Размен должен постоянно быть в паркомате.Quote
Blick
Так не бывает, что два зет-отчета, но только один в ГНИ отправляется. В ГНИ сейчас даже чеки отправляются, и на сайте ГНИ можно любой фискальный чек проверить..
Вам утром зет-отчет вообще не нужен, достаточно икс-отчета, чтоб увидеть сумму наличности и обязательно служебную выдачу. И важный момент - ночной зет-отчет не должен обнулять сумму наличности в РРО, т.к. ее ночью не изымают. Либо, если ночной зет будет обнулять остаток, после него нужно делать служебное внесение этого остатка.
Re: РРО и ПКО | 03 жовтня, 2019 13:48 |
Re: РРО и ПКО | 03 жовтня, 2019 14:00 |
Спасибо. Будем настраивать. Посмотрю что из этого выйдет))Quote
Blick
Ну, делать несколько зет-отчетов в день не запрещено, главное знать, что их несколько и не забыть правильно провести в учете, в том числе и правильно НН выписать. А вот без служебной выдачи нельзя ПКО в кассу делать. Была проверка РРОшников, они обращали внимание на наличие служебной выдачи и сверяли сумму выдачи по зет с суммой ПКО в кассу предприятия.
Список форумів Список тем Нова тема | Попередня тема Наступна тема |
© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua