Добрый день, форумчане. Помогите в таком вопросе: работник закупил материалы за наличные средства. В товарном чеке стоит сумма 211,64 грн., а в чеке 211,60 грн. (в связи с округлением). Я приходую материалы по товарному чеку, а фактически оплата меньше. У меня зависает кредитовое сальдо по данному контрагенту. Как Вы боретесь с данной проблемой? Возможно эти копейки нужно куда-то списать? Буду благодарна за ответ.
Тогда не будет совпадать сумма в налоговой накладной и в товарном чеке Пока нашла для себя такой вариант: эту разницу списывать на доходы или затраты, в зависимости от сальдо.
А я выравниваюсь под фискальный чек...... Потому что в авансовом отчёте будет сумма из фискального чека.... Тобто, чтобы под ноль закрывался 372 счёт, в приведённом примере я бы оприходовала товар на сумму 211,60.
nikon, спасибо за ответ. Но меня смущает, что при проверке могут задать вопрос, а на каком основании вы оприходовали материалы не по той цене, которая указана в товарном чеке? А основания как такового и нет. Да и налоговая накладная выписана на 211,64 грн.
Вы оприходовали товар на ту сумму, которую сотрудник оплатил. В Вашем варианте лично мне вот что ооооочень не нра : ну вот пара-тройка ав.отчётов за месяц, у Вас набежало типа 10 копеек "дохода". Так надо ПН на себя выписывать на этот "доход" ?????? Вот никакой это не доход......
Да, Вы правы. Как говорится, в споре рождается истина. Спасибо Вам Blick и nikon. В таком случае мне нужно добавить или отнять в зависимости в какую сторону округление от материалов?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.