Добрий день!
Підкажіть будь ласка як правильно вивести сальдо по взаєморозрахунках за телефон, якщо є борг по рах 631, а має бути переплата по 3711. Ситуація давнішня, таке враження, що проводили тільки акти, а сплачували готівкою і ніде це не відображали...
Списати борг Дт631 Кт717
Відновити переплату Дт3711 Кт719? А як тоді 6441?

не, ну так незя
возможно это и не ваш период, но оплаты нужно откопать, уточните у директора или кто там занимается хознуждами
на крайний случай берите акт сверки у своего поставщика услуг, и согласно этому акту пишете бух справку что мол так и так делаю ручные проводки ......

Та прям! Поставьте в доход и не парьтесь! Там не миллион же