Добрый день! помогите разобраться .

11.01.2021 06:59 Реєстрація суми overdraft OverDraft_202101 01.01.2021 14 889,00 9 917,06
11.01.2021 06:59 Реєстрація суми overdraft OverDraft_202010 01.10.2020 -15 616,00 -4 971,94

мне уже бить тревогу или ...

Вы о чем? Овердрафт раз в квартал пересчитывают. Или Вас суммы не устраивают?

Quote
Blick
Вы о чем? Овердрафт раз в квартал пересчитывают. Или Вас суммы не устраивают?

я не сталкивалась с этим просто, поэтому не понимаю что к чему.

Овердрафт - это сумма, на которую увеличивается лимит как-бы авансом, чтоб можно было регистрировать НН без пополнения счета. Он равен 1/12 суммы, оплаченной в бюджет за предыдущие 12 месяцев, пересчитывается раз в квартал. Обычно такие строки появляются около 10 числа каждого первого месяца квартала.
Из Ваших строк ясно, что в октябре был начислен овердрафт 4 971,94 - это 1/12 от оплат за 10.2019-09.2020. Сейчас его пересчитали, эту сумму убрали, а 9 917,06 (1/12 от оплат за 01.2020-12.2020) добавили, т.е. по сути за счет овердрафта Ваш лимит увеличился почти на 5000.

Quote
Blick
Овердрафт - это сумма, на которую увеличивается лимит как-бы авансом, чтоб можно было регистрировать НН без пополнения счета. Он равен 1/12 суммы, оплаченной в бюджет за предыдущие 12 месяцев, пересчитывается раз в квартал. Обычно такие строки появляются около 10 числа каждого первого месяца квартала.
Из Ваших строк ясно, что в октябре был начислен овердрафт 4 971,94 - это 1/12 от оплат за 10.2019-09.2020. Сейчас его пересчитали, эту сумму убрали, а 9 917,06 (1/12 от оплат за 01.2020-12.2020) добавили, т.е. по сути за счет овердрафта Ваш лимит увеличился почти на 5000.

спасибо большое за объяснение