У старого бухгалтера висит остаток по 311 счету, а на самом деле на счету "о". Этим счетом не пользуются уже квартал. Какой ручной проводкой это дело закрыть на начало периода?
Спасибо

а куда деньги делись со старого счета?инфляция съела?

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

она просто не верно провела последние операции

ну так исправьте неверно проведенные операции и все ....У Вас 1С?

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

так это потянет баланс...
а я хочу на начало своего отчетного периода нормальные правельные остатки

Добрый день! Ручная проводка Вам не поможет. Сначала перепроверьте банковские выписки, возможно ошибочно разнесли. Если найдете ошибку сделаете репроводку и выйдете на "0".

ну в таком случае на счет 00

а с 00 куда денете потом?а как у неё баланс сошелся если она неправильно операции разнесла?

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

а она баланс в ручную корректировала и какая-то загадочная цифра по этой графе...а остаток тянется с 2008г.
так что же делать, а?

не-а, все равно не пойму, куда делись деньги, как-то с 311 сч. они ж ушли.Проверьте банковские выписки, может что-то неправильно разнесено или неучтено.

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

нет возможности поднимать 2008 год как все-таки ручной проводкой это можно закрыть?

да никак Вы не закроете.Что значит нет возможности?Возможность можно всегда найти, было бы желание.

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Найдите ошибку , допущенную в выписках, когда узнаете по какой операции (покупатель, поставшик, налоги...) сделана ошибка, тогда вручную и исправите, иначе все-равно "вылезет".

sbelkina Автор строк:
-------------------------------------------------------
> Найдите ошибку , допущенную в выписках, когда
> узнаете по какой операции (покупатель, поставшик,
> налоги...) сделана ошибка, тогда вручную и
> исправите, иначе все-равно "вылезет".


100%

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Нашла ошибку! ) переганялись деньги с одного банка на другой одной и той же фирмы. Но не получается откорректировать

lediYu Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Нашла ошибку! ) переганялись деньги с одного
> банка на другой одной и той же фирмы. Но не
> получается откорректировать

Наймите бухгалтера, у него получится и он откорректирует

Если деньги перегонялись на другой счет, тогда все правильно, они у вас должны так и оставаться на счете 311

очень умно!! Но наверное же на том банке куда перегонялись должны повиснуть, не так ли?

lediYu Автор строк:
-------------------------------------------------------
> Нашла ошибку! ) переганялись деньги с одного
> банка на другой одной и той же фирмы. Но не
> получается откорректировать


а что корректировать то? замена р/с в нац.валюте предприятия не влияет на бух.счет, как он был 311, так и останется, если Вы конечно не открыли у себя субсчета.

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Посмотрите - на какой счет "сняты"деньги в выписке, если их не "оприходовали" на другой банк , то они "висят" до сих пор на том счету, который указан в 1-й выписке на "снятие" суммы. Укажите правильные проводки в выписках, как внутренние расчеты и все пройдет, тут нет проблемы.

Сделайте сверку с банком на момент Вашего вступления в должность, потом бух. справку, потом или сторнируйте или на фин.результаты через 8 или 9 кл. счетов

Виктор и я , а по налоговому учету Вы их куда предлагаете деть?Похоже, что lediYu просто перепутала понятия расчетный счет и бухгалтерский счет.

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

Маришечка Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Виктор и я , а по налоговому учету Вы их куда
> предлагаете деть?Похоже, что lediYu просто
> перепутала понятия расчетный счет и бухгалтерский
> счет.

Зависит
-от сумы на счету
-пользуются ли этим счетом
может там такая сума , что и голову морочить не стоит (в НУ на доход ) больше времени потратишь разбирая чужие художества

Виктор и я Автор строк:
-------------------------------------------------------
> Маришечка Автор рядків:
> --------------------------------------------------
> -----
> > Виктор и я , а по налоговому учету Вы их куда
> > предлагаете деть?Похоже, что lediYu просто
> > перепутала понятия расчетный счет и
> бухгалтерский
> > счет.
>
> Зависит
> -от сумы на счету
> -пользуются ли этим счетом
> может там такая сума , что и голову морочить не
> стоит (в НУ на доход ) больше времени потратишь
> разбирая чужие художества


Раз уж на то пошло, то lediYu при принятии дел у предыдущего бухгалтера, как минимум должна была сверить и принять по акту остатки по р/с и кассе ,раз уж она этого не сделала, то теперь ей предстоит разгребать ошибки, а проверить движение по р/с не составляет большого труда, тем более при наличии ПО.

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза

>
> Раз уж на то пошло, то lediYu при принятии дел у
> предыдущего бухгалтера, как минимум должна была
> сверить и принять по акту остатки по р/с и кассе
> ,раз уж она этого не сделала, то теперь ей
> предстоит разгребать ошибки, а проверить движение
> по р/с не составляет большого труда, тем более при
> наличии ПО.


А может она их и не принимала и такое бывает

Виктор и я Автор строк:
-------------------------------------------------------
> >
> > Раз уж на то пошло, то lediYu при принятии дел
> у
> > предыдущего бухгалтера, как минимум должна была
> > сверить и принять по акту остатки по р/с и
> кассе
> > ,раз уж она этого не сделала, то теперь ей
> > предстоит разгребать ошибки, а проверить
> движение
> > по р/с не составляет большого труда, тем более
> при
> > наличии ПО.
>
>
> А может она их и не принимала и такое бывает
Да, всяко бывает, но повторюсь еще раз, движение по р/с проверить не составляет большого труда.

__________________________________________________

Не позволяй своим ушам слышать то, чего не видели твои глаза