Добрый день! у нас была возвратная позыка от физ.лиц 100тыс.
вернули - 89 тыс. как мне провести 11тыс. я понимаю что в доход оприходовать , но как точно по проводкам и это через операцию вручную? если не сложно подскажите плиз.

Та часть помощи, что не была возвращена в квартале (в котором была предоставлена) полностью идет на ВД.

Получили позыку Д-т 301 К-т 685
Вернули позыку Д-т 685 К-301 (311)

Кара Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Получили позыку Д-т 301 К-т 685
> Вернули позыку Д-т 685 К-301 (311)


мы получили Д-т 311 К-т 685
вернули Д-т 685 К-т 301
а как оприходовать на ВД не возвращену позыку ? или она автоматом ( в 1С) пойдет на ВД

в 1с автоматом пойдет если в банковской выписке вы поставили не "0" а "+" "Инши надходження"

ПСИ Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Кара Автор рядків:
> --------------------------------------------------

> а как оприходовать на ВД не возвращену позыку ?
> или она автоматом ( в 1С) пойдет на ВД


В 1С 7.7 операцией: Д-т ВД К-т ВД - 11000 грн. Ну и субконто выбрать.
Если в банковской выписке, то нужно изменять той датой и делить 100000 на 2 части.

arni1980 а субконто какое?

ПСИ Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> arni1980 а субконто какое?

ТОТ КТО ВАМ ПЛАТИЛ

Извините за капс, незаметила

нам платили два физ.лица по 50тыс.

матпом от физиков идет в ВД по дате поступления
так что никаких 11тыс нет, а есть 89 в ВР по дате возврата

ПСИ Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> нам платили два физ.лица по 50тыс.
Вот по обеим и разбейте.

Ukrnalog

>матпом от физиков идет в ВД по дате поступления
так что никаких 11тыс нет, а есть 89 в ВР по дате возврата

Обоснуйте!!! Потому как и у юриков и у меня мнение несхоже с вашим.

Ukrnalog Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> матпом от физиков идет в ВД по дате поступления
> так что никаких 11тыс нет, а есть 89 в ВР по
> дате возврата


это возвратная фин помощь. причем тут ВР?

сумма возвратной финансовой помощи, полученная в отчетном периоде (квартале) от лица, которое не является плательщиком на прибыль или имеет льготы по уплате этого налога, (например, платит этот налог по ставке меньше чем 30%) включается в валовой доход налогоплательщика при условии, если данная сумма остается невозвращенной до конца такого отчетного периода.

В дальнейшем, в случае возвращения плательщиком налога на прибыль возвратной финансовой помощи (ее части) лицу, которое ее предоставила, такой налогоплательщик увеличивает сумму валовых затрат на сумму возвратной финансовой помощи (ее части) в налоговом периоде, в котором состоялся такой возврат.
[lex.org.ua]
[www.dtkt.com.ua]

да это возвратная фин.помощь

По банку прошла проводка Д-т 311 К-т 6851 - 100тыс. и вся сумма пошла на ВД
а когда мы возвратили по кассе 89 тыс. то ВР не показало в 1С, почему? где допущена ошибка и как исправить,?
Срочно нужно, надо сдавать отчеты