Я уже недавно советовалась уже здесь.

Увеличили уставный капитал, в уставе сейчас 400 тыс.
Поехала в банк сделать объявление на взнос наличными 200 тыс - взнос в уст капитал. И чек на снятие денег в кассу по договору займа (договор есть, подписан).

Банк отказывается *выдавать* деньги, мол, уст капитал на займ нельзя расходовать.
Что делать??((

в чеке напишите на закуп товара

Мне гл бух говорит, они теперь ВСЁ знают (про займ то есть) и пришлют нам проверку, а за нецелевое использование вообще наказывают как-то..
?

ну так не везите деньги в банк вообще - приход/расход сразу с кассы

Мне надо серьезное подтверждение взноса, я буду иск подавать о разделе имущества(
Кассу всегда можно переписать.

Сложно у вас там всё Мы ж не банк, это с ними надо договариваться, чего они хотят от вас и на каком основании.

короче:
сдаете в банк
снимаете на закуп товара
штрафов за нецелевое использование наличных нет, пусть Ваш ГБ спит спокойно

выдаете займ

А какой товар они купят и когда? Нужно ж авансовый отчёт делать.

а на что ссылается банк, говоря что "нельзя "...вообще то предприятие использует свои средства по своему усмотрению, в т.ч. и УФ. просто банку не выгодно налик отдавать...И если не ошибаюсь, банк сейчас не контролирует целевое использование средств - можно взять под закупку, а выдать на з/п или займ или по необходимости...проблемы ( с банком) могут возникнуть только если % за снятие при различных выплатах разный.имхо

Олег Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> А какой товар они купят и когда? Нужно ж авансовый
> отчёт делать.


ничего не нужно делать
они выдают займ

А кто может проверять целевое назначение налички?
А если снять на закупку товара и відать в єтот день в подотчет, а завтра вернуть как неиспользованные средства и выдать на займ....
Будут ли прослеживать назначение или оно в таком случае потеряется?

Пусть банк Вам напишет статью закона на который они ссылаются, основание отказа

В общем, это девочка напутала, которая в банк ездила , они там поняли что это фин помощь предприятию, а тк она не поступала ни от кого, то и выдавать не хотели.
Потом разобрались что это фирма дает директору.
Спасибо за помощь, все получилось в итоге!)

Один недочув, другий недопоняв Хорошо, что всё уладилось